目    錄

第一部分    盤(pán)山縣經(jīng)濟(jì)合作局概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分  盤(pán)山縣經(jīng)濟(jì)合作局2017年度部門(mén)決算報(bào)表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2017年度財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分    盤(pán)山縣經(jīng)濟(jì)合作局2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

第四部分    名詞解釋

第一部分 盤(pán)山縣經(jīng)濟(jì)合作局概況

一、主要職責(zé)

根據(jù)本部門(mén)主要職責(zé)，盤(pán)山縣經(jīng)合局內(nèi)設(shè)5個(gè)科室，分別是：辦公室、綜合協(xié)調(diào)科、內(nèi)聯(lián)科、外資科、產(chǎn)業(yè)促進(jìn)科。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入2019年度部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位包括：盤(pán)山縣經(jīng)濟(jì)合作局

第二部分 盤(pán)山縣經(jīng)濟(jì)合作局2017年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表

第三部分 盤(pán)山縣經(jīng)濟(jì)合作局2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)311.48萬(wàn)元，包括：

1.財(cái)政撥款收入311.48萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入311.48萬(wàn)元，與2016年相比，比2016年減少206.05萬(wàn)元，減少39.81%，主要原因是2016年經(jīng)合局由原招商局和原外貿(mào)局分流重組而成，故決算數(shù)是招商、外貿(mào)、經(jīng)合三家單位之和，故決算數(shù)較高。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。

6.其他收入0萬(wàn)元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

（二）支出總計(jì)304.85萬(wàn)元，包括：

1.基本支出205.37萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出173.97萬(wàn)元，比2016年減少89.78萬(wàn)元，減少34.04%，主要原因是是2016年經(jīng)合局由原招商局和原外貿(mào)局分流重組而成，故決算數(shù)是招商、外貿(mào)、經(jīng)合三家單位之和，故決算數(shù)較高。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出22.33萬(wàn)元，比2016年減少9.8萬(wàn)元，減少30.50%，主要原因是2016年經(jīng)合局由原招商局和原外貿(mào)局分流重組而成，故決算數(shù)是招商、外貿(mào)、經(jīng)合三家單位之和，故決算數(shù)較高。商品和服務(wù)支出9.07萬(wàn)元，比2016年減少10.75萬(wàn)元，減少54.24%，主要原因是2016年經(jīng)合局由原招商局和原外貿(mào)局分流重組而成，故決算數(shù)是招商、外貿(mào)、經(jīng)合三家單位之和，故決算數(shù)較高。

2.項(xiàng)目支出99.48萬(wàn)元，主要包括招商引資等業(yè)務(wù)支出，與2016年相比減少102.35萬(wàn)元，減少50.71%，主要原因是2016年經(jīng)合局由原招商局和原外貿(mào)局分流重組而成，故決算數(shù)是招商、外貿(mào)、經(jīng)合三家單位之和，故決算數(shù)較高。

3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.62萬(wàn)元

主要是未支付的款項(xiàng)和未支付的單位差旅費(fèi)等原因形成的結(jié)余。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財(cái)政撥款支出決算反映盤(pán)山縣經(jīng)濟(jì)合作局2017年整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財(cái)政撥款支出304.85萬(wàn)元，其中：基本支出205.37萬(wàn)元，項(xiàng)目支出99.48萬(wàn)元。

（二）具體情況

2017年度財(cái)政撥款支出304.85萬(wàn)元，按支出功能分類(lèi)科目分，包括一般公共服務(wù)支出291.42萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出13.43萬(wàn)元。

1.一般公共服務(wù)支出291.42萬(wàn)元，包括：

（1）招商引資99.48萬(wàn)元，主要是用于招商引資等支出。

（2）事業(yè)支出191.94萬(wàn)元，主要是工資福利支出、人員經(jīng)費(fèi)、獨(dú)生子女費(fèi)、防暑降溫費(fèi)、取暖補(bǔ)貼和領(lǐng)導(dǎo)電話費(fèi)等支出。

2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出13.43萬(wàn)元，包括：

（1）行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政單位離退休13.43萬(wàn)元，主要是退休費(fèi)等支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出30.77萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)9.76萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21.01萬(wàn)元。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2016年減少21.26萬(wàn)元，下降40.86%，主要原因是2016年經(jīng)合局由原招商局和原外貿(mào)局分流重組而成，故決算數(shù)是招商、外貿(mào)、經(jīng)合三家單位之和，故決算數(shù)較高，另外2017年壓縮經(jīng)費(fèi)支出也導(dǎo)致“三公“經(jīng)費(fèi)支出下降。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，2017年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)9.76萬(wàn)元，主要用于招商引資接待客商等，2017年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)150批次，600人，9.76萬(wàn)元。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21.01萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21.01萬(wàn)元。2017年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量1輛。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年盤(pán)山縣經(jīng)濟(jì)合作局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，比2016年減少0元，降低0%。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2017年盤(pán)山縣經(jīng)濟(jì)合作局政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，盤(pán)山縣經(jīng)濟(jì)合作局共有車(chē)輛1輛（其中兩輛為借用車(chē)輛），其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我局未組織對(duì)2017年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

16.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）：反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面的支出。

17、社會(huì)保障支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

18.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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