當前位置：
盤山縣自來水公司部門預算情況說明（2018）
一、部門主要職責及機構設置情況
部門主要職責：
（一）解決新縣城供水問題。
（二）負責縣城區(qū)與周邊工業(yè)園區(qū)的供水任務，為全縣區(qū)居民、機關、企事業(yè)生活、生產和水服務。
（三）負責新縣城管網鋪設、設備維修及日常自來水的管理。
（四）負責協調解決居民用水過程中出現的各類問題。
（五）建立用水管理稽查室，每天多次巡查，防止跑冒滴漏，減少水損失。
（六）機構設置：
盤山縣自來水公司內設3個機構：辦公室（財務、門衛(wèi)），營業(yè)室（收費、抄表、中心控制）、供水監(jiān)察室（水質檢測化驗）。
（七）承辦縣住建局交辦的其他事項。
二、部門預算單位構成
納入2018年部門預算編制范圍的一級預算單位盤山縣自來水公司。
三、2018年部門預算收支情況說明
（一）收入預算總體情況
收入預算總計783.43萬元，包括：財政撥款收入0萬元，納入預算管理的行政事業(yè)性收費收入783.43萬元，罰沒收入0萬元，專項收入0萬元，國有資產有償使用0萬元，政府性基金收入0萬元，納入專戶管理的行政事業(yè)性收費0萬元。
（二）支出預算總體情況
支出預算總計783.43萬元。
一、按支出功能分類：
1.社會保障和就業(yè)支出10.18萬元，
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.36萬元。
3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出764.91萬元
4.住房保障支出4.98萬元。
二、按支出經濟分類
1.基本支出247.63萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出233.89萬元，對個人和家庭的補助支出0萬元，商品和服務支出13.74萬元。
2.項目支出535.8萬元，主要包括電費、管網維護搶修費、蓄水池清洗費、上繳國稅局的增值稅、辦公樓供水車間維修維護費等業(yè)務支出。
（三）預算收支增減變化情況說明
2018年收入預算總計783.43萬元，比上年增加358.43萬元，主要原因是工資調整，其中：公共預算財政撥款收入783.43萬元，比上年增加358.43萬元，主要原因是工資調整比上年增加30萬、2012年辦公樓及車間維修改造工程款120萬、2012-2014年給水管網及深井維修工程108萬、外管網搶修工程80萬等。
2018年支出預算總計783.43萬元，比上年增加358.43萬元，主要原因是工資調整，其中：公共預算財政撥款收入783.43萬元，比上年增加358.43萬元，主要原因是工資調整比上年增加30萬、2012年辦公樓及車間維修改造工程款120萬、2012-2014年給水管網及深井維修工程108萬、外管網搶修工程80萬等。
（四）三公經費預算安排情況說明
2018年部門預算安排的“三公”經費支出8萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費8萬元。2018年度“三公”經費預算安排支出比2017年初預算少2萬元，主要是公務用車改革，公務用車運行維護費減少。
公務用車購置及運行維護費8萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費8萬元。
（五）機關運行經費預算安排情況說明
2018年自來水運行經費支出預算13.74萬元，比2017年減少0萬元，降低0%，主要原因是壓縮機關運行經費支出。
（六）政府采購預算安排情況說明
2018年自來水政府采購預算支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，與上年持平。
（七）國有資產占用情況說明
盤山縣自來水公司資產總額338.48萬元，其中，流動資產267.68萬元，固定資產70.79萬元。共有車輛2輛，其中：，副省級以上領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車2輛；單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
（八）重點績效評價結果的預算績效情況說明
根據財政預算管理要求，我公司未組織對2018年預算項目開展重點項目的績效目標。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
17.一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業(yè)務（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。
18.一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業(yè)務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務方面的支出。
19.一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設支出（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。
20.一般公共服務（類）財政事務（款）財政委托業(yè)務支出（項）：反映財政委托評審機構進行財政投資評審和委托建設銀行等機構代理業(yè)務發(fā)生的支出。
21.一般公共服務（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
22.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。
23.科學技術（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。
25.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經費。
26.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。
27.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
28.農林水事務（類）農業(yè)（款）其他農業(yè)支出（項）：反映其他用于農業(yè)方面的支出。
29.交通運輸（類）石油價格改革對交通運輸的補貼（款）石油價格改革補貼其他支出（項）：反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。
30.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管方面的支出。
31.資源勘探信息等支出（類）其他資源勘探電力信息等支出（款）建設項目貸款貼息（項）：反映根據國家規(guī)定用于特定建設項目及國家級高新技術開發(fā)區(qū)、中西部經濟技術開發(fā)區(qū)建設項目設施貸款的財政貼息支出。
32. 國土資源氣象等支出（類）國土資源事務（款）其他國土資源事務支出（項）：反映其他用于國土資源事務方面的支出。
33.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
34.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
35.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
