目    錄

第一部分    盤山縣金融辦公室概況

一、 主要職責

二、 部門決算單位構成

第二部分    盤山縣金融辦公室2017年度部門決算報表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分    盤山縣金融辦公室2017年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分 盤山縣金融辦公室概況

一、主要職責及機構設置

1.貫徹執(zhí)行國家、省、市有關金融工作的法律、法規(guī)和方針、政策；宏觀管理全縣金融業(yè)，按照有關規(guī)定組織、指導地方金融業(yè)務的清理整頓，監(jiān)督檢查地方金融機構資產運營情況；指導和協(xié)調我縣金融風范、化解工作，研究建立金融安全區(qū)的政策和措施。

2.研究擬定我縣金融業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃，組織開展區(qū)域性金融戰(zhàn)略研究，組織推進金融市場發(fā)展和拓寬融資渠道；研究分析我縣金融工作動態(tài)，為縣政府提供決策依據(jù)。

3.協(xié)調解決金融業(yè)發(fā)展中應由地方解決的矛盾和問題；協(xié)調金融機構為地方經(jīng)濟發(fā)展提供金融服務和支持。

4.承辦縣政府交辦的其他工作。

根據(jù)本部門主要職責，盤山縣金融辦公室內設綜合辦公室、金融業(yè)務股室。

二、部門決算單位構成

盤山縣金融辦公室為2017年部門決算一級預算單位

第二部分 盤山縣金融辦公室2017年度部門決算公開表

第三部分盤山縣金融辦公室

2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計52.06萬元，包括：

1.財政撥款收入52.06萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入52.06萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元。

2.上級補助收入0萬。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

8.上年結轉和結余0萬元。

2017年總收入比2016年減少10.62萬元，下降16.94%主要是業(yè)務有所減少。

（二）支出總計52.06萬元，包括：

1.基本支出50.06萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出43.58萬元，對個人和家庭的補助支出1.86萬元，商品和服務支出4.62萬元。

2.項目支出2萬元，主要包括棚戶區(qū)改造工作等業(yè)務支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

2017年支出比2016年減少10.62萬元，下降16.94%主要是業(yè)務有所減少。

（三）年末結轉和結余0萬元

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財政撥款支出決算反映盤山縣金融辦公室2017年整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出52.06萬元，其中：基本支出50.06萬元，項目支出2萬元。

（二）具體情況

2017年度財政撥款支出52.06萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務支出52.06萬元。

1.一般公共服務支出52.06萬元，包括：

（1）事業(yè)運行50.06萬元，主要是人員工資及保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。

（2）其他政府辦公廳（室）及相關事務支出2萬元，主要是棚戶區(qū)改造工作經(jīng)費支出。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出2.57萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費2.57萬元。2017年度“三公”經(jīng)費支出比2016年減少0.75萬元，下降0.23%，主要是業(yè)務有所減少等原因。

1.因公出國（境）費0萬元。

2.公務接待費0萬元。

3.公務用車購置及運行維護費2.57萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費2.57萬元。2017年購置公務用車0輛，年末公務用車保有量1輛。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2017年盤山縣金融辦公室機關運行經(jīng)費支出50.06萬元，比2016年減少4.62萬元，降低0.08%，主要原因是人員減少。

（二）政府采購支出情況

2017年盤山縣金融辦公室政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占用情況

截至2017年12月31日，盤山縣金融辦公室共有車輛1輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，一般公務用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)財政預算管理要求，我單位未組織對2017年度預算項目支出全面開展績效自評。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

       15.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

     16.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出。

17.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

9ed5f7c6a637105052dbaddc7a91f2eb.xls (58.50 KB)