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第一部分    盤山縣交通局概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤山縣交通局2017年度部門決算報表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分    盤山縣交通局2017年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分   盤山縣交通局概況

一、主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關(guān)交通運輸行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策和法律法規(guī)；編制和起草全縣公路、運輸市場、城鎮(zhèn)公交等行業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃并組織實施。

（二）負(fù)責(zé)全縣公路及其配套項目建設(shè)、維護(hù)和管理工作。監(jiān)督交通行業(yè)建設(shè)項目招投標(biāo)、會同有關(guān)部門管理公路建設(shè)市場；負(fù)責(zé)交通工程造價管理；組織實施交通重點工程建設(shè)；負(fù)責(zé)工程質(zhì)量與安全的監(jiān)督工作。

（三）負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)道路運輸一體化場站建設(shè)的布局規(guī)劃和建設(shè)管理；負(fù)責(zé)管理和調(diào)控道路運輸市場，查處道路運輸違規(guī)行為，規(guī)范道路運輸行政執(zhí)法行為，維護(hù)道路運輸市場平等、有序競爭；負(fù)責(zé)汽車維修市場、汽車車輛技術(shù)的管理及汽車綜合性能檢測；組織調(diào)控全縣重點物資運輸和緊急客貨運輸。

（四）負(fù)責(zé)交通工程項目建設(shè)資金籌集、使用和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)國有資產(chǎn)管理；負(fù)責(zé)縣域公交行業(yè)管理，開發(fā)縣域公交資源，完善服務(wù)體系。

（五）負(fù)責(zé)交通行業(yè)統(tǒng)計和信息引導(dǎo)及發(fā)布；組織指導(dǎo)交通行業(yè)科技開發(fā)，推動行業(yè)技術(shù)進(jìn)步；指導(dǎo)全市交通運輸行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。

（六）指導(dǎo)全縣交通行業(yè)體制改革和法制建設(shè)，引導(dǎo)行業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)、協(xié)調(diào)發(fā)展；負(fù)責(zé)交通行業(yè)精神文明建設(shè)和職工隊伍建設(shè)。

（七）負(fù)責(zé)指導(dǎo)和管理全縣交通系統(tǒng)引進(jìn)資金、引進(jìn)技術(shù)和外資、外技工作。

（八）指導(dǎo)全縣公路、道路運輸行業(yè)安全生產(chǎn)管理工作。

（九）承辦縣政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位構(gòu)成

 納入2017年部門決算編制范圍的一級預(yù)算單位盤山縣交通局。

第二部分  盤山縣交通局2017年度部門決算公開報表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分   盤山縣交通局2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計2360.11萬元，包括：

1.財政撥款收入2360.11萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入2360.11萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級補(bǔ)助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

（二）支出總計2154.61萬元，包括：

1.基本支出335.54萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出163.68萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出100.51萬元，商品和服務(wù)支出71.35萬元。

2.項目支出1819.08萬元，主要用于盤山縣縣域內(nèi)的城鄉(xiāng)社區(qū)各項支出、農(nóng)村公路大中修及養(yǎng)護(hù)支出及盤山縣汽車客運站費用支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余205.5萬元

主要是工程尾款未付與盤山縣客運站經(jīng)費未撥付形成的結(jié)余。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財政撥款支出決算反映盤山縣交通局2017年整體財政撥款支出情況，即當(dāng)年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。 2017年度財政撥款支出2154.61萬元，其中：基本支出335.54萬元，項目支出1819.08萬元。

（二）具體情況

2017年度財政撥款支出2154.61萬元，按支出功能分類科目分，包括社會保障和就業(yè)支出102.6萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出66.5萬元；交通運輸支出1985.51萬元。

1、社會保障和就業(yè)支出102.6萬元，包括：

   (1)歸口管理的行政單位離退休100.41萬元

   (2)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2.19萬元

2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出66.5萬元，包括：

（1）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出66.5萬元

3、交通運輸支出1985.51萬元，包括：

（1）行政運行232.94萬元

（2）一般行政管理事務(wù)192.94萬元

（3）公路養(yǎng)護(hù)733萬元

（4）其他公路水路運輸支出766.83萬元

（5）其他交通運輸支出59.8萬元

4.決算收支增減變化情況說明：

財政撥款收入減少1219.34元，減少36%，主要原因是盤山縣農(nóng)村公路維修改造項目資金減少，財政撥款支出減少1219.34萬元，減少36%，主要原因是盤山縣農(nóng)村公路維修改造項目資金減少。

三、公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2017年度公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，其中：因公出國（境）0萬元，2017年參加出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次；公務(wù)招待費用為0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元。2017年度“三公”經(jīng)費支出比2016年減少3.5萬元，下降100%，主要是公務(wù)用車車輛改革，公務(wù)用車維護(hù)費減少等原因。

1.因公出國（境）費0萬元，2017年參加出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.公務(wù)接待費0萬元。

3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元。2017年末公務(wù)用車保有量0輛。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年盤山縣交通局機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出71.35萬元，比2016年增加5.5萬元，增長8%，主要原因是機(jī)關(guān)人員增加。

（二）政府采購支出情況

2017年 盤山縣交通局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日， 盤山縣交通局共有車輛0輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我局未組織對2017年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

16.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

 17.社會保障和就業(yè)支出(類) 行政事業(yè)單位離退休(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)  反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

18.交通運輸支出（類）公路水路運輸 （款）行政運行（項） 反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出

19.交通運輸支出（類）公路水路運輸 （款）一般行政管理事務(wù)（項） 反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

20.交通運輸支出（類）公路水路運輸 （款）公路建設(shè)（項） 反映新建公路支出，公路改建支出，特大型橋梁建設(shè)支出，公路客貨運站（場）建設(shè)支出。

21.交通運輸支出（類）公路水路運輸 （款）公路養(yǎng)護(hù)（項）反映公路養(yǎng)護(hù)支出。

22.交通運輸支出（類）公路水路運輸 （款）交通運輸信息化建設(shè) （項）反映交通運輸信息化建設(shè)支出。

23.交通運輸支出（類）公路水路運輸 （款）公路和運輸安全（項）公路和運輸安全 反映公路和運輸安全支出。

2140112公路運輸管理 反映公路運輸管理支出和公路路政管理支出。

24.交通運輸支出（類）公路水路運輸 （款）其他公路水路運輸支出（項） 反映除上述項目以外其他用于公路水路運輸方面的支出。

    25.交通運輸支出(類) 其他公路水路運輸支出(款) 其他交通運輸支出(項) 反映其他交通運輸支出中除對公共交通運營補(bǔ)助以外的其他支出。

    26.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類) 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款) 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項) 反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。

 27.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

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