目    錄

第一部分    盤山縣圖書館概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤山縣圖書館2017年度部門決算報表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分    盤山縣圖書館2017年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分 盤山縣圖書館概況

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

    1、圖書館是一個專門收集、整理、保存、傳播文獻(xiàn)并提供利用的科學(xué)、文化、教育和科研機(jī)構(gòu)。 

    2、 盤山縣圖書館是縣級綜合性公共圖書館，是盤山縣科學(xué)、文化、教育事業(yè)的重要組成部分；是向社會公眾提供圖書閱讀和咨詢服務(wù)的學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)。為我縣工業(yè)、農(nóng)業(yè)、機(jī)關(guān)、學(xué)校、部隊等各行各業(yè)提供不同方式服務(wù)與業(yè)務(wù)研究信息交流的中心。

    根據(jù)本館的主要職責(zé)，盤山縣圖書館內(nèi)設(shè) 5個科室。分別是采編部、信息開發(fā)與社會服務(wù)部、技術(shù)部、綜合借閱部、業(yè)務(wù)辦公室。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入盤山縣圖書館2017年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：無

第二部分 盤山縣圖書館2017年度部門決算公開報表

第三部分 盤山縣圖書館2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計136.27萬元，包括：

1.財政撥款收入136.27萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入136.27萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元。相比上年財政撥款收入減少59.04萬元，同比減少率30.22%。主要原因事業(yè)單位分流，人員減少，經(jīng)費與工資等支出相應(yīng)減少。

2.上級補(bǔ)助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

（二）支出總計126.61萬元，包括：

1.基本支出125.56萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出121.67萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出2.20萬元，商品和服務(wù)支出1.69萬元。相比上年基本支出減少58.75萬元，同比減少率31.87%主要原因是事業(yè)單位分流，人員減少，基本支出相應(yīng)減少。

2.項目支出1.05萬元。相比上年項目支出減少9.95萬元，同比減少率90.45%。主要原因是因為按單位總體規(guī)劃圖書訂購減少，所以項目支出相應(yīng)減少。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10萬元

主要是為新館建設(shè)積累資金形成的結(jié)余。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財政撥款支出決算反映盤山縣圖書館2017年整體財政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出126.61萬元，其中：基本支出125.56萬元，項目支出1.05萬元。

（二）具體情況

2017年度財政撥款支出126.61萬元，按支出功能分類科目分，文化體育與傳媒126.61萬元。

1.文化體育與傳媒：圖書館、其他文化支出：126.61萬元.主要是：工資發(fā)放.辦公費.差旅費.郵電費.手續(xù)費.個人和家庭補(bǔ)助.采暖補(bǔ)貼.印刷費.購買圖書。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元。

1.因公出國（境）費0萬元，主要用于無，2017年參加出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.公務(wù)接待費0萬元，主要用于無，2017年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次，0人，0萬元。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費0萬元。2017年購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量0輛。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況

2017年盤山縣圖書館機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出1.69萬元，比2016年減少12.43萬元，降低84%，主要原因是因為人員減少.各種支出隨之減少。

（二）政府采購支出情況

2017年盤山縣圖書館政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，盤山縣圖書館共有車輛0輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我館未組織對2017年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)支出（類)文化體育與傳媒支出(款）圖書館（項）：反映圖書館的支出。

16.社會保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。

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