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第一部分   盤山縣實驗幼兒園概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣實驗幼兒園2017年度部門決算報表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分   盤山縣實驗幼兒園2017年度部門決算情況說明

第四部分   名詞解釋

第一部分 盤山縣實驗幼兒園概況

一、主要職責(zé)

1、貫徹落實黨和國家的教育方針、政策和法律法規(guī)，堅持依法辦園，民主管理。

2、全面落實黨的思想、組織、作風(fēng)和制度建設(shè)，培育和踐行社會主義價值觀，維護(hù)師幼合法權(quán)益，推動幼兒園健康發(fā)展。

3、尊重兒童的人格尊嚴(yán)和基本權(quán)利，尊重兒童身心發(fā)展的特點(diǎn)和規(guī)律，合理組織幼兒一日生活和其他活動，為兒童提供健康、豐富的生活和活動環(huán)境。

4、執(zhí)行幼兒園安全、衛(wèi)生保健制度，保證幼兒身心健康和生命安全。

5、負(fù)責(zé)教師隊伍建設(shè)，依法對教職工進(jìn)行聘任、培訓(xùn)、考核、獎懲。

6、貫徹落實幼兒教育政策法規(guī)，傳播科學(xué)教育理念，開展教育科學(xué)研究及師資培訓(xùn)，發(fā)揮示范性幼兒園的示范引領(lǐng)、輻射作用。

7、與家庭社會密切合作，與小學(xué)互相銜接，綜合利用各種教育資源，共同為幼兒園的發(fā)展創(chuàng)造良好的條件，促進(jìn)家庭教育質(zhì)量不斷提高。

8、合理、合法使用幼兒園的設(shè)施和經(jīng)費(fèi)，不斷改善辦園條件。

根據(jù)本部門主要職責(zé)，盤山縣實驗幼兒園設(shè)5個科室，分別是：1園長室、2綜合辦公室、3財務(wù)室、4保健室、5教師辦公室.

二、部門決算單位構(gòu)成

納入2017年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位：盤山縣實驗幼兒園。

第二部分 盤山縣實驗幼兒園2017年度部門決算公開報表。

第三部分 盤山縣實驗幼兒園2017年度部門決算情況說明。

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計213.96萬元，包括：

1.財政撥款收入161.13萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入161.13萬元,政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元.

2.上級補(bǔ)助收入0萬元。

3.事業(yè)收入52.83萬元，主要是幼兒保教費(fèi)收入。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

9.2017年財政撥款收入比2016年增加22.34萬元，主要原因是2017年單位人員工資收入有所增加，事業(yè)收入比2016年減少0.89萬元，主要原因是保教費(fèi)收入減少。

（二）支出總計206.97萬元，包括:

1.基本支出167.31萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出154.17萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出6.96萬元，商品和服務(wù)支出6.18萬元。

2.項目支出39.66萬元，主要包括幼兒園勞務(wù)費(fèi)及專用材料等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元

6.2017年支出總計比2016年增加14.46萬元，其中基本支出比2016年增加18.37萬元，主要原因是工資福利支出有所增加。項目支出比2016年減少3.91萬元，主要原因是幼兒園項目減少3.91萬元。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.99萬元

主要是跨年業(yè)務(wù)形成的結(jié)余。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財政撥款支出決算反映盤山縣實驗幼兒園2017年整體財政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出161.13萬元，其中：基本支出161.13萬元，項目支出0萬元。

（二）具體情況

2017年度財政撥款支出161.13萬元，按支出功能分類科目分，教育支出161.13.萬元。

1.教育支出161.13萬元，包括：

學(xué)前教育161.13萬元，主要是教職工工資支出154.17萬元，對個人和家庭支出取暖費(fèi)6.96萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2016年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是我單位沒有三公經(jīng)費(fèi)。

1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，2017年參加出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，2017年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次，0人，0萬元。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。2017年購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量0輛。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年盤山縣實驗幼兒園機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元.

（二）政府采購支出情況

2017年盤山縣實驗幼兒園政府采購支出總額1.24萬元，其中：政府采購貨物支出1.24萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，盤山縣實驗幼兒園共有車輛0輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我園未組織對2017年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

  15.教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項）：反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。

    16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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