目    錄

第一部分    盤山縣糧食局概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣糧食局2017年度部門決算報(bào)表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2017年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分    盤山縣糧食局2017年度部門決算情況說明

第一部分 盤山縣糧食局概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

部門主要職責(zé)：

1、擬定糧食管理工作計(jì)劃，保證國家政策的貫徹和落實(shí)，并負(fù)責(zé)監(jiān)督和檢查。

2、負(fù)責(zé)糧食的儲(chǔ)存、調(diào)運(yùn)、質(zhì)檢、加工等項(xiàng)工作。

3、負(fù)責(zé)糧食的安全保衛(wèi)和防火防盜工作。

4、負(fù)責(zé)糧食商流計(jì)劃、合同訂購等工作。

5、負(fù)責(zé)國有糧食系統(tǒng)的財(cái)務(wù)管理工作。

6、管理和監(jiān)督糧油貿(mào)易市場。

7、協(xié)助有關(guān)部門查處違犯糧食政策的案件。

8、傳遞糧食銷售信息，糧食系統(tǒng)各種基本建設(shè)的監(jiān)督工作。

9、承辦盤山縣政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項(xiàng)。

根據(jù)本部門主要職責(zé)，盤山縣糧食局內(nèi)設(shè)7科室，分別是：辦公室、勞資股、人秘股、宣傳股、監(jiān)察股、財(cái)會(huì)股、行業(yè)監(jiān)察股。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入盤山縣糧食局2017年部門決算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位。

第二部分 盤山縣糧食局2017年度部門決算公開報(bào)表

第三部分 盤山縣糧食局2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)212.56萬元，包括：

1.財(cái)政撥款收入212.56萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入212.56萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

9.2017年盤山縣糧食局財(cái)政撥款收入212.56萬元，比2016年減少0.36萬元，減少0.4％，減少原因?yàn)槿藛T減少。

（二）支出總計(jì)212.56萬元，包括：

1.基本支出211.66萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出90.81萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出108.03萬元，商品和服務(wù)支出12.82萬元。

2.項(xiàng)目支出0.9萬元，主要包括糧食專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

6.2017年盤山縣糧食局支出合計(jì)212.56萬元，比2016年減少0.36萬元，減少0.4％，減少原因?yàn)槿藛T減少。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財(cái)政撥款支出決算反映盤山縣糧食局2017年整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財(cái)政撥款支出212.56萬元，其中：基本支出211.66萬元，項(xiàng)目支出0.9萬元。

（二）具體情況

2017年度財(cái)政撥款支出212.56萬元，按支出功能分類科目分，包括糧油物資儲(chǔ)備支出105.12萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出107.45萬元。

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出107.45萬元，包括：

   （1）歸口管理的行政單位離退休104.7萬元，主要用于行政單位離退休經(jīng)費(fèi)等支出。

   （2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2.75萬元，主要用于繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

2.糧油物資儲(chǔ)備支出105.12萬元，包括：

（1）行政運(yùn)行104萬元，主要是基本工資等支出。

（2）糧食專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)0.9萬元，主要是糧食專項(xiàng)培訓(xùn)差旅費(fèi)等支出。

（3）事業(yè)運(yùn)行0.22萬元，主要是津貼補(bǔ)貼等支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2016年減少1.9萬元，下降100%，主要原因?yàn)?017年我單位沒有“三公”經(jīng)費(fèi)。

1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，2017年參加出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，2017年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次，0人，0萬元。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。2017年購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量0輛。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年盤山縣糧食局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出213萬元，比2016年減少0.36萬元，降低0.4%，主要原因是退休人員的工資轉(zhuǎn)移到社保。

（二）政府采購支出情況

2017年盤山縣糧食局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，盤山縣糧食局共有車輛0輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我局未組織對(duì)2017年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.社會(huì)保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

16.社會(huì)保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

17.糧油物資儲(chǔ)備支出(類）糧油事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

18.糧油物資儲(chǔ)備支出(類）糧油事務(wù)（款）糧食專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)（項(xiàng)）：反映糧食體制改革、制度研究、軍糧供應(yīng)等著專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的支出。

19.糧油物資儲(chǔ)備支出(類）糧油事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

20.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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