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第一部分    盤山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會概況

一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分   盤山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會2017年度部門決算報表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分    盤山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會2017年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分  盤山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會概況

一、主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)用地的征用、管理、出租和轉(zhuǎn)讓。

2.負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)內(nèi)的水、電、氣、通訊、道路的設(shè)計(jì)、施工及協(xié)助專門部門進(jìn)行管理。

3.負(fù)責(zé)企業(yè)占地圖紙審查、用地放線和施工監(jiān)督。負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)的招商引資。

4.負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)的企業(yè)管理，統(tǒng)計(jì)報表。

5.負(fù)責(zé)起草有關(guān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的優(yōu)惠政策及有關(guān)管理規(guī)定。建立信息中心，同全國聯(lián)網(wǎng)，為企業(yè)提供項(xiàng)目、資金、技術(shù)等方面的信息。

6.負(fù)責(zé)同有關(guān)局協(xié)調(diào)為企業(yè)注冊、項(xiàng)目申請、征地、環(huán)保、消防、稅收等工作，做好服務(wù)。

7.負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施投資、預(yù)算和決算工作。

    機(jī)構(gòu)設(shè)置：根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：管委會領(lǐng)導(dǎo)班子、辦公室、基礎(chǔ)建設(shè)部、經(jīng)濟(jì)發(fā)展部、企業(yè)管理部。

     二、預(yù)算單位構(gòu)成

納入2017年部門預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位盤山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會。

第二部分 盤山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會2017年度部門決算情況說明

預(yù)算收支增減變化情況說明 

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)57.16萬元，包括：

1.財政撥款收入57.16萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入57.16萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元。

2.上級補(bǔ)助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2017年收入預(yù)算總計(jì)57.16萬元，比上年減少，由于人員調(diào)出。其中：公共預(yù)算財政撥款收入57.16萬元，比上年減少。原因人員調(diào)動.

（二）支出總計(jì)57.16萬元，包括：

1.基本支出57.16萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出48.11萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出6.78萬元，商品和服務(wù)支出2.27萬元。

2.項(xiàng)目支出0萬元。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

2017年支出預(yù)算總計(jì)57.16萬元，比上年減少。原因人員調(diào)動.

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財政撥款支出決算反映盤山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會2017年整體財政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出57.16萬元，其中：基本支出57.16萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

（二）具體情況

2017年度財政撥款支出57.16萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出52.42萬元，社會保障和就業(yè)支出4.74萬元。

1.一般公共服務(wù)支出52.42萬元，包括：

（1）其他一般公共服務(wù)支出52.42萬元，主要是基本工資等支出。

2.社會保障和就業(yè)支出4.74萬元，包括：

（1）事業(yè)單位離退休支出4.74萬元，主要是退休費(fèi)等支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2016年減少3.83萬元，下降100%。

1.因公出國（境）費(fèi)0萬元。 

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年公用定額支出2.27 萬元，比2016年減少，主要原因是壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購支出情況

2017年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，共有車輛3輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車3輛；單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

    根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我單位未組織對2017年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評?！?/span>

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

    15.一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

    16.社會保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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