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第一部分   盤山縣電商物流產業(yè)管理中心概況

一、 主要職責

二、 部門決算單位構成

第二部分  盤山縣電商物流產業(yè)管理中心2017年度部門決算報表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分    盤山縣電商物流產業(yè)管理中心2017年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分 盤山縣電商物流產業(yè)管理中心概況

一、主要職責

 1、負責制定實施物流園產業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃；負責物流園運行管理，建立企業(yè)信息網絡。貫徹落實國家、省、市關于快遞、電商物流工作的方針政策。

2、負責物流園內快遞、電商、物流及相關產業(yè)鏈項目招商引資工作；負責為園內企業(yè)提供政策、法規(guī)、辦事程序和其它涉及投資事宜的咨詢工作；負責為園區(qū)內企業(yè)協(xié)調辦理行政審批、審核、變更、備案等相關手續(xù)工作。

3、負責根據物流園發(fā)展需要向縣政府提出園區(qū)公用基礎設施及配套設施建設計劃，負責實施公用基礎設施及配套設施的工程建設、管理和后期養(yǎng)護工作。服務物流園的規(guī)劃設計、工程竣工驗收工作。對物流園進行全面管理。

4、負責物流園各類會議和重大活動的組織實施工作。

5、完成縣委、縣政府交辦的其它工作。

盤山縣電商物流產業(yè)管理中心內設5個機構：

1、綜合辦公室。負責黨務、組織、人事、文秘、檔案、后勤等工作。

2、投資促進部。負責物流園內快遞、電商、物流、倉儲、互聯(lián)網平臺及相關產業(yè)鏈項目招商引資工作。

3、項目建設部。負責項目手續(xù)辦理，協(xié)調各部門做好項目建設和施工管理、監(jiān)督等工作。

4、安全管理部。負責園區(qū)企業(yè)、公共區(qū)域內安全與消防和園區(qū)物業(yè)、環(huán)境等工作。

5、網格中心。主要是通過網格員對園區(qū)范圍內的人、地、事、物等進行信息采集、上報、管理等工作。

二、部門決算單位構成

    納入2017年部門決算編制范圍的一級預算單位為                                                         盤山縣電商物流產業(yè)管理中心

第二部分 盤山縣電商物流產業(yè)管理中心2017年度部門決算公開報表

第三部分 盤山縣電商物流產業(yè)管理中心2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計1,821.09萬元，包括：

1.財政撥款收入1,821.09萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1,821.09萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元。2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

8.上年結轉和結余0萬元。

9.與2016年度決算比,財政撥款收入增加1，748.54萬元，增長96%，原因是工資、招商經費及園區(qū)入駐企業(yè)補貼款等增加。

（二）支出總計875.07萬元，包括：

1.基本支出159.97萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出126.90萬元，對個人和家庭的補助支出8.44萬元，商品和服務支出24.63萬元。2.項目支出715.10萬元，主要包括招商引資等業(yè)務支出。與2016年度決算比項目支出增加657.1萬元，增長92%，主要原因是招商經費及園區(qū)入駐企業(yè)補貼款等業(yè)務支出增加。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

6.與2016年度決算比基本支出增加145.42萬元，增長91%，原因是單位職工增加，職工工資及日常公務支出增加。

（三）年末結轉和結余946.02萬元

主要是2017年年末經費結余及對企事業(yè)單位的補貼款因年底結賬時間限制未撥付出去形成的結余。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財政撥款支出決算反映盤山縣電商物流產業(yè)管理中心2017年整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出875.07萬元，其中：基本支出159.97萬元，項目支出715.10萬元。

（二）具體情況

2017年度財政撥款支出875.07萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務支出875.07萬元，科學技術支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出0萬元。

1.一般公共服務支出875.07萬元，包括：

（1）事業(yè)運行159.97萬元，主要是單位的基本支出。

（2）招商引資715.10萬元，主要用于招商引資等方面的支出。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出9.2萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費3.89萬元，公務用車購置及運行維護費5.31萬元。2017年度“三公”經費支出比2016年增加1.99萬元，增長28%，主要是2017年招商請進來客商及車輛增加等原因。

1.因公出國（境）費0萬元，2017年參加出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務接待費3.89萬元，主要用于招待客商住宿費及餐飲費等，2017年國內公務接待累計49批次，229人，3.89萬元。

3.公務用車購置及運行維護費5.31萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費5.31萬元。2017年購置公務用車0輛，年末公務用車保有量2輛。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2017年盤山縣電商物流產業(yè)管理中心機關運行經費支出24.63萬元，比2016年增加24.63萬元，增長100%，主要原因是單位于2016年新成立，無公用經費支出。其中：辦公費17.61萬元，公務用車運行維護費4.47萬元，其他商品和服務支出0.36萬元。

（二）政府采購支出情況

2017年盤山縣電商物流產業(yè)管理中心政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占用情況

截至2017年12月31日，盤山縣電商物流產業(yè)管理中心資產總額987.158679萬元，其中流動資產951.024879萬元，固定資產36.1338萬元。單位共有車輛2輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，一般公務用車2輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況

根據財政預算管理要求，我單位未組織對2017年度預算項目支出全面開展績效自評。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務（類）商貿事物（款）招商引資（項）：反映用于招商引資、優(yōu)化經濟環(huán)境等方面的支出。

16.一般公共服務（類）商貿事物（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

17.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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