目    錄

第一部分 盤山縣水利設(shè)計隊概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分 盤山縣水利設(shè)計隊2017年度部門決算報表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財政撥款收入支出決算表

五、2017年度農(nóng)林水財政撥款收入支出決算表

六、2017年度農(nóng)林水財政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度農(nóng)林水財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分   盤山縣水利設(shè)計隊2017年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分  盤山縣水利設(shè)計隊概況

一、主要職責(zé) 

1、負(fù)責(zé)盤山縣境域內(nèi)的水利工程勘測、規(guī)劃、設(shè)計服務(wù)任務(wù)。

2、負(fù)責(zé)縣域內(nèi)水利工程新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用與推廣。

3、配合相關(guān)部門進(jìn)行農(nóng)田灌溉與節(jié)水技術(shù)示范與推廣。 

     機構(gòu)設(shè)置：

 共設(shè)6個科室。 其中：隊長室1個、財會室1個、辦公室1個、設(shè)計室2個、檔案室1個。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入2017年部門決算編制范圍的一級預(yù)算單位包括：盤山縣水利設(shè)計隊。

第三部分盤山縣水利設(shè)計隊2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計105.74萬元，包括：

1.財政撥款收入105.74萬元，其中：農(nóng)林水政撥款收入105.74萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

（二）支出總計101.25萬元，包括：

1.基本支出97.74萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出91.95萬元，對個人和家庭的補助支出2.63萬元，商品和服務(wù)支出3.15萬元。

2.項目支出3.52萬元，主要包括水利技術(shù)推廣等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.48萬元

主要是項目未完成等原因形成的結(jié)余。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財政撥款支出決算反2017年整體財政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出101.25萬元，其中：基本支出97.74萬元，項目支出3.52萬元。

（二）具體情況

2017年度財政撥款支出101.25萬元，按支出功能分類科目分，包括農(nóng)林水支出102.25萬元。

1.農(nóng)林水支出102.25萬元，包括：

（1）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理97.74萬元，主要是人員等支出。

（2）水利技術(shù)推廣3.52萬元,主要用于技術(shù)推廣有關(guān)事項，包括國內(nèi)外先進(jìn)水利技術(shù)的引進(jìn)、試驗、技術(shù)創(chuàng)新、推廣、應(yīng)用、宣傳等。

（三）、決算收支增減變化情況說明

2017年財政撥款收入比2016年減少22.5萬元，下降18.1%，主要原因人員分流，人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費等支出相對減少。

2017年基本支出比2016年減少3.91萬元，下降3.84%，主要原因人員分流，人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費等支出相對減少。2017年項目支出比2016年減少18.58萬元，下降84.1%，主要原因辦公場所取暖費及水電費等支出減少。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2017年度農(nóng)林水財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。2017年度“三公”經(jīng)費支出比2016年減少32萬元，下降100%，主要是取消公務(wù)用車等原因。

1.因公出國（境）費0萬元。

2.公務(wù)接待費0萬元，。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元。2017年購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量0輛。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出98萬元。

（二）政府采購支出情況

2017年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日共有車輛0輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我單位未組織組織對2017年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15 .農(nóng)林水支出（類） 水利（款）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項）：反映用于水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理方面的支出。有關(guān)業(yè)務(wù)包括制定政策、法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范、進(jìn)行水利宣傳、審計監(jiān)督檢查、精神文明建設(shè)以及農(nóng)田水利管理、水利重大活動、水利工程質(zhì)量監(jiān)督、水利資金監(jiān)督管理、水利資金監(jiān)督管理、水利國有資產(chǎn)管理、水利國有資產(chǎn)監(jiān)管、行政許可及監(jiān)督管理等。

16.農(nóng)林水（類）水利（款）水利技術(shù)推廣（項）：反映水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位的技術(shù)推廣單位的支出。有關(guān)事項包括國內(nèi)外先進(jìn)水利技術(shù)的引進(jìn)、試驗、技術(shù)創(chuàng)新、推廣、應(yīng)用、宣傳等。

17.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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