目    錄

第一部分    盤(pán)山縣水利局概況

一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、 部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分    盤(pán)山縣水利局2018年度部門(mén)決算報(bào)表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2018年度財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分    盤(pán)山縣水利局2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

第四部分    名詞解釋

第一部分 盤(pán)山縣水利局概況

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）主要職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)保障水資源的合理開(kāi)發(fā)利用。會(huì)同有關(guān)部門(mén)對(duì)全縣水資源進(jìn)行調(diào)查評(píng)價(jià)和綜合科學(xué)考察，貫徹執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)及有關(guān)方針政策，組織實(shí)施水資源有償使用制度和取水許可制度。

（二）負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度，實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全縣水中長(zhǎng)期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)本行政區(qū)域調(diào)水工程的水資源調(diào)度，指導(dǎo)水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。

（三）組織實(shí)施國(guó)家、省、市水利工程建設(shè)有關(guān)制度，負(fù)責(zé)提出縣水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向，具體安排計(jì)劃并組織指導(dǎo)實(shí)施，負(fù)責(zé)提出中央和省、市、縣水利資金安排計(jì)劃并負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督管理。

（四）指導(dǎo)水資源保護(hù)工作。組織編制并實(shí)施全縣水資源保護(hù)規(guī)劃。指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作，指導(dǎo)地下水開(kāi)發(fā)利用和地下水資源管理保護(hù)。組織指導(dǎo)地下水超采區(qū)綜合治理。

（五）負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂全縣節(jié)約用水政策，組織編制全縣節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織擬訂有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施用水總量控制等管理制度，指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。

（六）指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用。組織指導(dǎo)全縣水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。指導(dǎo)縣內(nèi)大江大河及河口、海岸灘涂的治理、開(kāi)發(fā)和保護(hù)。指導(dǎo)河湖水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、河湖生態(tài)流量水量管理以及河湖水系連通工作。負(fù)責(zé)全縣河道管理工作，組織實(shí)施防洪論證制度。指導(dǎo)全縣水庫(kù)工程管理工作。

（七）指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。指導(dǎo)具有控制性和流域內(nèi)的重要水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理，組織提出、協(xié)調(diào)落實(shí)有關(guān)政策措施，指導(dǎo)監(jiān)督工程安全運(yùn)行，參與組織工程驗(yàn)收有關(guān)工作。

（八）負(fù)責(zé)水土保持工作。擬訂全縣水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)并定期公告。負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)督管理工作和水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。

（九）指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。組織開(kāi)展大中型灌排工程建設(shè)與改造。指導(dǎo)節(jié)水灌溉有關(guān)工作。協(xié)調(diào)灌區(qū)水利工作。指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。指導(dǎo)小水改造工作。

（十）指導(dǎo)水利工程移民管理工作。擬訂全縣水利工程移民有關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水利工程移民安置驗(yàn)收、監(jiān)督評(píng)估等制度。指導(dǎo)監(jiān)督水庫(kù)移民后期扶持政策的實(shí)施，協(xié)調(diào)推動(dòng)對(duì)口支援等工作。

（十一）負(fù)責(zé)縣域內(nèi)重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)跨縣水事糾紛和調(diào)解縣域內(nèi)水事糾紛，指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織指導(dǎo)水庫(kù)、各鎮(zhèn)水利服務(wù)站等水利工程的安全監(jiān)管。指導(dǎo)全縣水利建設(shè)市場(chǎng)的監(jiān)督管理，組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。

（十二）開(kāi)展水利科技工作。組織開(kāi)展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作，擬訂我縣水利行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。

（十三）負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制全縣洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。承擔(dān)水情旱情監(jiān)測(cè)預(yù)警工作。組織編制全縣重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報(bào)批并組織實(shí)施。承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作。承擔(dān)臺(tái)風(fēng)防御期間重要水工程調(diào)度工作。

（十四）縣河長(zhǎng)制辦公室設(shè)在縣水利局，承擔(dān)全縣河長(zhǎng)制的組織實(shí)施工作。負(fù)責(zé)全面推行河長(zhǎng)制工作的組織協(xié)調(diào)、調(diào)度督導(dǎo)、檢查考核，落實(shí)縣總河長(zhǎng)、副總河長(zhǎng)及河長(zhǎng)確定的事項(xiàng)，協(xié)調(diào)縣直有關(guān)部門(mén)開(kāi)展河長(zhǎng)制相關(guān)工作。

（十五）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（十六）職能轉(zhuǎn)變?？h水利局應(yīng)切實(shí)加強(qiáng)水資源綜合利用、優(yōu)化配置和節(jié)約保護(hù)。堅(jiān)持節(jié)水優(yōu)先，從增加供給轉(zhuǎn)向更加重視需求管理，嚴(yán)格控制用水總量和提高用水效率。堅(jiān)持保護(hù)優(yōu)先，加強(qiáng)水資源、水域和水利工程的管理保護(hù)，維護(hù)河湖健康美麗。堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧，保障合理用水需求和水資源的可持續(xù)利用，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供水安全保障。

（二）、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)本部門(mén)主要職責(zé)，盤(pán)山縣水利局內(nèi)設(shè)7個(gè)科室，分別是：綜合辦公室、工程建設(shè)管理辦公室、農(nóng)村水利辦公室、灌溉、防汛和水生態(tài)環(huán)境辦公室。下設(shè)1個(gè)事業(yè)單位：盤(pán)山縣農(nóng)業(yè)水利事務(wù)服務(wù)中心。下設(shè)17個(gè)基層水利所。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入盤(pán)山縣水利局2018年部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：盤(pán)山縣農(nóng)業(yè)水利事務(wù)服務(wù)中心.

第二部分 盤(pán)山縣水利局2018年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表

1.2018年度收入支出決算總表

2.2018年度收入決算表

3.2018年度支出決算表

4.2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表

5.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

6.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8.2018年度財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入支出決算表

9.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

詳見(jiàn)《盤(pán)山縣水利局2018年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表》

第三部分 盤(pán)山縣水利局2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)12135.7萬(wàn)元，與2017年度部門(mén)決算相比較，今年收入減少480.3萬(wàn)元，減少3.9%，主要原因：人員工資減少。收入包括：

1.財(cái)政撥款收入12135.7萬(wàn)元，占收入總計(jì)的100%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入11693.8萬(wàn)元，政府性基金收入441.9萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

6.其他收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6722.86萬(wàn)元，占收入總計(jì)的55.4%。主要是項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等。

與上年相比，今年收入增加480.3萬(wàn)元，減少3.9%，主要原因：人員工資減少。

（二）支出總計(jì)5395.49萬(wàn)元，與2017年度部門(mén)決算相比較，今年支出減少512.51萬(wàn)元，降低9.4%，主要原因：人員減少。支出包括：

1.基本支出4161.01萬(wàn)元，占支出總計(jì)的77%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出2350.71萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出119.05萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出1551.14萬(wàn)元，資本性支出140.1萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出1234.49萬(wàn)元，占支出總計(jì)的29.67%。其中：債務(wù)利息支出375萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出229萬(wàn)元，資本性支出630萬(wàn)元。

3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13463.07萬(wàn)元。

主要是工程項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加6740.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2018年度財(cái)政撥款支出5395.49萬(wàn)元，其中：基本支出4161.01萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1234.49萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少512.51萬(wàn)元，降低8.6%，主要原因：結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加。與年初預(yù)算相比，2018財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的87.2%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的100%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的41%。

（二）具體情況。

2018年度財(cái)政撥款支出5395.49萬(wàn)元，按支出功能分類(lèi)科目分，包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出425.79萬(wàn)元，占7.89%；農(nóng)林水支出支出4409.98萬(wàn)元，占81.74%；住房保障支出119.54萬(wàn)元，占2.22%，其他支出375.48萬(wàn)元，占7%，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出15.38萬(wàn)元，占0.28%，

1、社會(huì)保障就業(yè)支出425.79萬(wàn)元，具體包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休38.33萬(wàn)元，主要是工資福利等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革人員工資福利增加。

（2）事業(yè)單位離退休17.32萬(wàn)元，主要是工資福利等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革人員工資福利增加。

（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出370.14萬(wàn)元，主要是工資福利等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革人員工資福利增加。

（4）傷殘撫恤49.05萬(wàn)元，主要是工資福利等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是年初沒(méi)有做此項(xiàng)預(yù)算。

（5）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.26萬(wàn)元，主要是主要是工資福利等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革人員工資福利增加。

2.農(nóng)林水支出支出4409.98萬(wàn)元，具體包括：

（1）行政運(yùn)行支出132.45萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要是項(xiàng)目增加。

（2）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理2363.43萬(wàn)元，主要是支付事業(yè)單位工資及保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的100%決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要是項(xiàng)目增加，。

（3）水利工程運(yùn)行與維護(hù)222.59萬(wàn)元，主要是用于水利工程維修維護(hù)等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要是項(xiàng)目增加。

（4）水資源節(jié)約管理與保護(hù)65.3萬(wàn)元，主要是水資源工程維修維護(hù)等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要是項(xiàng)目增加。

（5）防汛164.21萬(wàn)元，主要是用于防汛應(yīng)急等支出，完成年初預(yù)算的100%決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要是項(xiàng)目增加，。

（6）抗旱300萬(wàn)元，主要是用于防汛應(yīng)急等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要是項(xiàng)目增加。

（7）農(nóng)田水利257.53萬(wàn)元，主要是用于農(nóng)田水利工程等支出完成年初預(yù)算的41%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要是項(xiàng)目增加。

（8）水利技術(shù)推廣2.47萬(wàn)元，主要是水法宣傳等支出完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要是項(xiàng)目增加。

（9）其他水利支出902萬(wàn)元，主要是購(gòu)買(mǎi)國(guó)有資源等支出完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要是項(xiàng)目增加。

3.住房保障支出119.54萬(wàn)元，具體包括：

（1）住房公積金119.54萬(wàn)元，主要是住房公積金支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員工資增加，公積金基數(shù)調(diào)整增加。

4.其他支出375.48萬(wàn)元，具體包括：

（1）其他支出375.48萬(wàn)元，主要是債務(wù)利息支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

5醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出15.38萬(wàn)元，具體包括：

（1）事業(yè)單位醫(yī)療15.38萬(wàn)元，主要是職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出13.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的78%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車(chē)改革及費(fèi)用降低等原因。與2017年度決算數(shù)相比較，今年支出增加5.04萬(wàn)元，增加61%，主要原因是公務(wù)用車(chē)車(chē)改。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.04萬(wàn)元。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，2018年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2018年因公出國(guó)（境）費(fèi)比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，2018年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次，0人，0萬(wàn)元。2018年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%。

3. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)13.04萬(wàn)元，比上年增加5.04萬(wàn)元，增加61%，主要是公務(wù)用車(chē)改革等原因。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于0等,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.04萬(wàn)元，主要用于單位業(yè)務(wù)開(kāi)展需要等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車(chē)保有量5輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出4161.02萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2469.77萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、撫恤金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)1691.25萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購(gòu)置。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2018年盤(pán)山縣水利局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1670.19萬(wàn)元，比上年增加718萬(wàn)元，增長(zhǎng)75.62%，主要原因是抗旱應(yīng)急款及清河水庫(kù)水費(fèi)。其中：辦公費(fèi)55.28萬(wàn)元、印刷費(fèi)50.97萬(wàn)元、咨詢費(fèi)9.5萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.02萬(wàn)元、電費(fèi)89.69萬(wàn)元、郵電費(fèi)5.42萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.48萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)340.9萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.04萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用7.89萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置140.01萬(wàn)元。

（數(shù)據(jù)來(lái)源部門(mén)決算填報(bào)說(shuō)明項(xiàng)下的部門(mén)決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表）

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2018年盤(pán)山縣水利局政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2018年12月31日，盤(pán)山縣水利局共有車(chē)輛6輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)6輛，；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我局未組織對(duì)2018年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從縣級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.社會(huì)保障支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)

16.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

17、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

18.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開(kāi)支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。

19、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

20.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

21.住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

22.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)林（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

23.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)林（款）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）：反映水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理方面的支出。有關(guān)業(yè)務(wù)包括制定政策、法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范、進(jìn)行水利宣傳、審計(jì)監(jiān)督檢查、精神文明建設(shè)以及農(nóng)田水利管理、水利重大活動(dòng)、水利工程質(zhì)量監(jiān)督、水利資金監(jiān)督管理、水利國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管、行政許可及監(jiān)督管理等。

24.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)林（款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項(xiàng)）：反映水力系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等治理工程運(yùn)行與維護(hù)方面的支出，以及納入預(yù)算管理的水利工程管理單位的支出。

25.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)林（款）水資源節(jié)約管理與保護(hù)（項(xiàng)）：反映水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的水資源管理與保護(hù)事業(yè)單位的支出。有關(guān)事項(xiàng)包括進(jìn)行水資源調(diào)查評(píng)價(jià)和水資源規(guī)劃，水量分配方案、節(jié)水以及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制訂及監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施流域或跨流域水資源調(diào)度，水功能區(qū)監(jiān)督管理，取水許可、江河湖庫(kù)及水源地保護(hù)監(jiān)管，水資源公報(bào)發(fā)布，基礎(chǔ)資料整編，水量調(diào)度，節(jié)約用水，設(shè)備儀器運(yùn)行維護(hù)，入河排污口兼顧管理、審定水域納污能力和限制排污控制，水資源論證，地下水資源管理，超采區(qū)治理和保護(hù)，用水定額管理，水務(wù)管理和各項(xiàng)保護(hù)管理等。

26.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)林（款）防汛（項(xiàng)）：反映防汛業(yè)務(wù)支出。有關(guān)事項(xiàng)包括防汛物資購(gòu)置管護(hù)，防汛通信設(shè)施設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、車(chē)船設(shè)備運(yùn)行維護(hù)，防汛值班、水情報(bào)汛、防汛指揮系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)、水毀修復(fù)以及防汛組織（如防汛預(yù)案編制、檢查、演習(xí)、宣傳、會(huì)議等），汛期調(diào)用民工及勞動(dòng)保護(hù)，水利設(shè)施災(zāi)后重建，退田還湖，蓄滯洪區(qū)補(bǔ)償、水清、雨晴、決策支持，防汛視頻會(huì)商，應(yīng)急度汛，山洪災(zāi)害防治等。

27.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)林（款）抗旱（項(xiàng)）：反映抗旱業(yè)務(wù)支出。有關(guān)事項(xiàng)包括旱情監(jiān)測(cè)及報(bào)旱，抗旱預(yù)案編制修訂，抗旱物資購(gòu)置管護(hù)，抗旱設(shè)施設(shè)備運(yùn)行維護(hù)，抗旱應(yīng)急水資源建設(shè)及對(duì)各級(jí)抗旱服務(wù)組織的補(bǔ)助等。

28.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)林（款）農(nóng)田水利（項(xiàng)）：反映國(guó)家對(duì)農(nóng)田水利和打井、集雨設(shè)施、節(jié)水灌溉等水利設(shè)施的補(bǔ)助，小型水庫(kù)除險(xiǎn)補(bǔ)助以及排灌站、小水電站補(bǔ)助等。

29.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)林（款）大中型水庫(kù)移民后期扶持專(zhuān)項(xiàng)支出（項(xiàng)）：反映中央財(cái)政劃轉(zhuǎn)大中型水庫(kù)移民后期扶持基金的支出，包括對(duì)銷(xiāo)售電量 加價(jià)部分征收的增值稅返還以及用于解決水庫(kù)移民遺留問(wèn)題的定額補(bǔ)助。

30.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)林（款）其他水利支出（項(xiàng)）：反映反映上述項(xiàng)目以外其他用于水利方面的支出。

31.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)林（款）水土保持（項(xiàng)）：反映水利系統(tǒng)納入員管理的水土保持事業(yè)單位的支出，包括規(guī)劃制訂和實(shí)施，治理、生態(tài)修復(fù)、預(yù)防監(jiān)測(cè)、調(diào)查協(xié)調(diào)、綜合治理、開(kāi)發(fā)技術(shù)的示范、監(jiān)督執(zhí)法等支出以及水土保持生態(tài)工程措施和各項(xiàng)管理保護(hù)活動(dòng)的支出。

32.其他支出（類(lèi)）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

33.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 遼寧省盤(pán)錦市盤(pán)山縣水利局.xls