目    錄

第一部分   盤山縣自來水公司

一、 主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤山縣自來水公司2018年度部門決算報表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分    盤山縣自來水公司2018年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分 盤山縣自來水公司概況

一、主要職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)新縣城供水

（二）管網(wǎng)鋪設(shè)

（三）設(shè)備維修

（四）日常自來水公司的管理

（五）解決新縣城供水問題

機構(gòu)設(shè)置：根據(jù)本部門主要職責(zé)，盤山縣自來水公司內(nèi)設(shè)3個科室，分別是辦公室（財務(wù)、門衛(wèi)）、營業(yè)室（收費、抄表、中心控制）、凈水車間、供水車間。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入2018年部門決算編制范圍的一級預(yù)算單位盤山縣自來水公司。

第二部分 盤山縣自來水2018年度部門決算表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算批復(fù)表

七、2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

詳見《盤山縣自來水公司2018年度部門決算公開報表》

第三部分 盤山縣自來水2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計871.74萬元，包括：

1.財政撥款收入871.74萬元，占收入總計的100%。其中：公共預(yù)算財政撥款收入871.74萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。

3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。

4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。

6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占收入總計的0%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余26.63萬元，占收入總計的3%。主要是購買機器設(shè)備及年金等。

與上年相比，今年收入增加473.83萬元，增長119%，主要原因：水費收入增加。

（二）支出總計880.39萬元，包括：

1.基本支出89.68萬元，占支出總計的10.2%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出81.36萬元，對個人和家庭的補助支出8.32萬元，商品和服務(wù)支出0萬元。

2.項目支出790.71萬元，占支出總計的89.8%。主要包括市政公用行業(yè)市場監(jiān)管等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

與上年相比，今年支出增加509.11萬元，增長137.1%，主要原因：城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余17.98萬元。

主要是項目支出減少等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少8.65萬元，降低32%，主要原因：人員增加，經(jīng)費增加。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2018年度財政撥款支出880.39萬元，其中：基本支出89.68萬元，項目支出782.07萬元。與上年相比，財政撥款支出增加509.11萬元，增長137%，主要原因：城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加。與年初預(yù)算相比，2018財政撥款支出完成年初預(yù)算的112%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的36.2%，項目完成年初預(yù)算的146%。

（二）具體情況。

2018年度財政撥款支出880.39萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出48.69萬元，占5.5%；社會保障和就業(yè)支出31.74萬元，占3.6%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.82萬元，占0.4%；住房保障支出5.42萬元，占0.6%。

1.一般公共服務(wù)支出48.69萬元，具體包括：

（1）事業(yè)運行48.69萬元，主要是工資津貼等支出，完成年初預(yù)算的20.8%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是合同工資在項目支出列支。

2.社會保障和就業(yè)支出31.74萬元，具體包括：

（1）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費31.74萬元，主要是養(yǎng)老保險等支出，完成年初預(yù)算的100%。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.58萬元，包括：

（2）事業(yè)單位醫(yī)療3.58萬元，主要是職工醫(yī)療費用等支出，完成年初預(yù)算的100%。

4.住房保障支出5.42萬元，具體包括：

住房公積金5.42萬元，主要是住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的100%。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出5.2萬元，完成年初預(yù)算的52%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車改革，公務(wù)用車運行維護(hù)費減少。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費5.2萬元。

1.因公出國（境）費0萬元，主要用于0等，2018年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2018年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

2.公務(wù)接待費0萬元，主要用于0等，2018年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次，0人，0萬元。2018年公務(wù)接待費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

3. 公務(wù)用車購置及運行費5.2萬元，比上年減少2.8萬元，下降35%，主要是公務(wù)用車改革，公務(wù)用車運行維護(hù)費減少。

公務(wù)用車購置費0萬元，主要用于0等,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)費5.2萬元，主要用于公車購置等。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量4輛。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出89.68萬元，其中：人員經(jīng)費89.68萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、醫(yī)療費、生活補助、住房公積金。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2018年盤山縣自來水公司機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，主要原因是0。（數(shù)據(jù)來源部門決算填報說明項下的部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表）

（二）政府采購支出情況。

2018年盤山縣自來水公司政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2018年12月31日，盤山縣自來水公司共有車輛4輛，其中：一般公務(wù)用車4輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我公司未組織對2018年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。

 第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

16.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

17. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

18.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

19.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

遼寧省盤錦市盤山縣自來水公司.xls