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第一部分  盤(pán)山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)概況

一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、 部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分  盤(pán)山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2018年度部門(mén)決算報(bào)表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2018年度財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

九、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分  盤(pán)山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

第四部分    名詞解釋

 

 

 

 

 

 

第一部分 盤(pán)山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)概況

 

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)區(qū)用地的征用、管理、出租和轉(zhuǎn)讓。

（二）負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)的水、電、氣、通訊、道路的設(shè)計(jì)、施工及協(xié)助專(zhuān)門(mén)部門(mén)進(jìn)行管理。

（三）負(fù)責(zé)企業(yè)占地圖紙審查、用地放線和施工監(jiān)督。負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)區(qū)的招商引資。

(四) 負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)區(qū)的企業(yè)管理，統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

（五）負(fù)責(zé)起草有關(guān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的優(yōu)惠政策及有關(guān)管理規(guī)定。建立信息中心，同全國(guó)聯(lián)網(wǎng)，為企業(yè)提供項(xiàng)目、資金、技術(shù)等方面的信息。

（六）負(fù)責(zé)同有關(guān)局協(xié)調(diào)為企業(yè)注冊(cè)、項(xiàng)目申請(qǐng)、征地、環(huán)保、消防、稅收等工作，做好服務(wù)。

（七）負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施投資、預(yù)算和決算工作。

機(jī)構(gòu)設(shè)置：

盤(pán)山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)內(nèi)設(shè)：管委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)班子、辦公室、基礎(chǔ)建設(shè)部、經(jīng)濟(jì)發(fā)展部、企業(yè)管理部。

 

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入2018年部門(mén)決算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位：盤(pán)山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)。

 

 

第二部分 盤(pán)山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2018年度

部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表

 

1.2018年度收入支出決算總表

2.2018年度收入決算表

3.2018年度支出決算表

4.2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表

5.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

6.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8.2018年度財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

9.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

詳見(jiàn)《盤(pán)山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2018年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表》

 

 

 

 

 

第三部分 盤(pán)山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2018年度部門(mén)

決算情況說(shuō)明

 

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì) 46.7萬(wàn)元，與2017年度部門(mén)決算相比較，今年收入減少10.46萬(wàn)元，降低19%，主要原因：人員減少。收入包括：

1.財(cái)政撥款收入46.7萬(wàn)元，占收入總計(jì)的100%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入46.7萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。

6.其他收入0萬(wàn)元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

與上年相比，今年收入減少10.46萬(wàn)元，降低19%，主要原因：人員減少。

（二）支出總計(jì)43.88萬(wàn)元，與2017年度部門(mén)決算相比較，今年減少13.28萬(wàn)元，降低24%，主要原因：人員減少。

支出包括：

1.基本支出43.88萬(wàn)元，占支出總計(jì)的100%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出40.15萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2.25萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出1.49萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.82萬(wàn)元。

主要是人員減少原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加2.82萬(wàn)元。主要原因：人員減少。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2018年度財(cái)政撥款支出43.88萬(wàn)元，其中：基本支出43.88萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少13.28萬(wàn)元，降低24%，主要原因：人員減少。與年初預(yù)算相比，2018財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的61%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的61%。

（二）具體情況。

2018年度財(cái)政撥款支出43.88萬(wàn)元，按支出功能分類(lèi)科目分，包括：一般公共服務(wù)支出32.86萬(wàn)元，占75%；社會(huì)保障和就業(yè)支出7.57萬(wàn)元，占18%；住房保障支出3.45萬(wàn)元，占8%。

1.一般公共服務(wù)支出32.86萬(wàn)元，具體包括：

（1）一般公共支出32.86萬(wàn)元，主要是基本工資、津貼補(bǔ)貼等支出，完成年初預(yù)算的63%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員減少。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出7.57萬(wàn)元，具體包括：

（1）事業(yè)單位離退休2.25萬(wàn)元，主要是事業(yè)單位離退休支出，完成年初預(yù)算的48%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員減少。

（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)5.32萬(wàn)元，主要是事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的34%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員減少。

3.住房保障支出3.45萬(wàn)元，具體包括：

住房公積金3.45萬(wàn)元，主要是住房保障支出，完成年初預(yù)算的83%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員減少。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。與2017年度決算數(shù)相比較，今年支出0萬(wàn)元，與2017年支出相同。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元2018年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2018年因公出國(guó)（境）費(fèi)與上年相同。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元， 2018年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次，0人，0萬(wàn)元。2018年公務(wù)接待費(fèi)比上年相同。

3. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，比上年相同。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車(chē)保有量0輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出43.88萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)42.39萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、退休費(fèi)、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)1.49萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2018年盤(pán)山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，降低0%。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2018年盤(pán)山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2018年12月31日，盤(pán)山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)共有車(chē)輛0輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我單位組織未對(duì)2018年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。

 

 

 

 

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入：指單位從縣級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

17. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

18.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

19. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

 

 

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