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盤山縣供銷合作社聯(lián)合社2018年度部門決算公開說(shuō)明
目 錄
第一部分 盤山縣供銷合作社聯(lián)合社概況
一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣供銷合作社聯(lián)合社2018年度部門決算報(bào)表
一、2018年度收入支出決算總表
二、2018年度收入決算表
三、2018年度支出決算表
四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、2018年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 盤山縣供銷合作社聯(lián)合社2018年度部門決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣供銷合作社聯(lián)合社概況
一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
部門主要職責(zé)：
(一)貫徹執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)“三農(nóng)”工作的方針政策。
(二)研究制定全縣供銷合作社及合作經(jīng)濟(jì)組織的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全縣供銷合作社及農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織的改革和發(fā)展。
(三)承擔(dān)政府委托的任務(wù)，按照政府授權(quán)對(duì)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品、日用工業(yè)品、再生資源回收利用和煙花爆竹等經(jīng)營(yíng)進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理。
(四) 全面推進(jìn)“新網(wǎng)工程”，參與和加強(qiáng)農(nóng)村綜合服務(wù)體系建設(shè)，把千家萬(wàn)戶的農(nóng)民和千變?nèi)f化的市場(chǎng)緊密地聯(lián)系起來(lái)，積極參與和推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化現(xiàn)代化建設(shè)。
(五)調(diào)查研究供銷合作社經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問(wèn)題，提出政府調(diào)控和扶持政策，向政府和有關(guān)部門反映供銷合作社及合作經(jīng)濟(jì)組織的意見要求；維護(hù)供銷合作社、合作經(jīng)濟(jì)組織和社員的合法權(quán)益。
(六)指導(dǎo)全縣供銷合作社及合作經(jīng)濟(jì)組織建設(shè)，活躍城鄉(xiāng)市場(chǎng)，繁榮農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，改善經(jīng)營(yíng)管理、協(xié)調(diào)成員社之間的關(guān)系，發(fā)揮聯(lián)合合作優(yōu)勢(shì)。
(七) 協(xié)調(diào)與政府部門、社會(huì)組織關(guān)系，指導(dǎo)成員社的業(yè)務(wù)活動(dòng)，監(jiān)督成員社執(zhí)行法律、法規(guī)、政策和章程。
(八)管理監(jiān)督運(yùn)營(yíng)社有資產(chǎn)，確保社有資產(chǎn)保值增值。
(九)組織開展對(duì)合作社社員和職工的教育培訓(xùn)。向全國(guó)供銷合作總社和省市供銷合作總社報(bào)送有關(guān)資料和信息。
(十)承擔(dān)縣人民政府交辦的其他工作。
機(jī)構(gòu)設(shè)置：
根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：辦公室、合作經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)科、資產(chǎn)科、財(cái)會(huì)科、人事科、保衛(wèi)科。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入2018年部門預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位盤山縣供銷合作社聯(lián)合社。
第二部分 盤山縣供銷合作社2018年度部門
決算公開報(bào)表
1.2018年度收入支出決算總表
2.2018年度收入決算表
3.2018年度支出決算表
4.2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表
5.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
6.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7.2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
8.2018年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
9.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
詳見《盤山縣供銷合作社聯(lián)合社2018年度部門決算公開報(bào)表》
第三部分 盤山縣供銷合作社聯(lián)合社2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計(jì)192.33萬(wàn)元，與2017年度部門決算相比較，今年收入減少5.67萬(wàn)元，降低2.86%，主要原因：人員減少。收入包括：
1.財(cái)政撥款收入192.30萬(wàn)元，占收入總計(jì)的99.98%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入192.30萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。
6.其他收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.03萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0.02%。主要是經(jīng)費(fèi)結(jié)余。
與上年相比，今年收入減少5.67萬(wàn)元，降低2.86%，主要原因人員減少。
（二）支出總計(jì)192.24萬(wàn)元，與2017年度部門決算相比較，今年支出減少5.76萬(wàn)元，降低2.91%，主要原因：人員減少。支出包括：
1.基本支出192.24萬(wàn)元，占支出總計(jì)的100%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出98.73萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出82.21萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出11.30萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。
3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。
與2017年度部門決算相比較，今年支出減少5.76萬(wàn)元，降低2.91%，主要原因：人員減少。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.09萬(wàn)元。
主要是經(jīng)費(fèi)原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加0.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)200%，主要原因：經(jīng)費(fèi)結(jié)余。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2018年度財(cái)政撥款支出192.24萬(wàn)元，其中：基本支出192.24萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少5.76萬(wàn)元，降低2.91%，主要原因：人員減少。與年初預(yù)算相比，2018財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的112.92%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的112.92%，項(xiàng)目支出完成年初預(yù)算的0%。
（二）具體情況。
2018年度財(cái)政撥款支出192.24萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出97.56萬(wàn)元，占50.75%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出86.26萬(wàn)元，占44.87%；住房保障支出8.43萬(wàn)元，占4.38%。
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出97.56萬(wàn)元，具體包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休49.02萬(wàn)元，主要是離退休費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的123.73%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是離休費(fèi)增加。
（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出14.84萬(wàn)元，主要是單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)支出，完成年初預(yù)算的92.17%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員減少。
2.撫恤33.70萬(wàn)元，具體包括：
死亡撫恤33.70萬(wàn)元，主要是退休人員喪葬費(fèi)，年初未安排預(yù)算，此項(xiàng)金額用于本年退休人員死亡撫恤。
2.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出86.26萬(wàn)元，具體包括：
行政運(yùn)行86.26萬(wàn)元，主要是工資、商品和服務(wù)等支出，完成年初預(yù)算的85.27%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員減少。
3.住房保障支出8.43萬(wàn)元，具體包括：
住房公積金8.43萬(wàn)元，主要是單位人員住房公積金支出，完成年初預(yù)算的104.72%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是公積金繳費(fèi)基數(shù)上調(diào)。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。與2017年度決算數(shù)相比較，今年支出增加0萬(wàn)元,沒(méi)有“三公”經(jīng)費(fèi)。
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，，2018年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2018年因公出國(guó)（境）費(fèi)比上年減少0萬(wàn)元，沒(méi)有因公出國(guó)（境）費(fèi)。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，2018年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次，0人，0萬(wàn)元。2018年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少0萬(wàn)元，沒(méi)有公務(wù)接待費(fèi)。
3. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量0輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出192.24萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)180.94萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、撫恤金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)11.30萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2018年盤山縣供銷合作社聯(lián)合社機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出11.30萬(wàn)元，比上年減少2.7萬(wàn)元，降低19.29%，主要原因是人員減少。其中：辦公費(fèi)3.8萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.01萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.35萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.13萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.3萬(wàn)元、其他交通費(fèi)6.07萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.64萬(wàn)元。
（數(shù)據(jù)來(lái)源部門決算填報(bào)說(shuō)明項(xiàng)下的部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表）
（二）政府采購(gòu)支出情況。
2018年盤山縣供銷合作社聯(lián)合社政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2018年12月31日，盤山縣供銷合作社聯(lián)合社共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我社組織未對(duì)2018年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng).
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從縣級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
16.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度有單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
17社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。
18.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事物（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
19.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
20.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
