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第一部分    盤錦高升經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會(huì)概況

一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤錦高升經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會(huì)2018年度部門決算報(bào)表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2018年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分    盤錦高升經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會(huì)2018年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

 

 

 

第一部分 盤錦高升經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會(huì)概況

 

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

主要職責(zé)：

盤錦高升經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會(huì)行使市級(jí)政府經(jīng)濟(jì)管理權(quán)限，主要承擔(dān)經(jīng)濟(jì)區(qū)規(guī)劃實(shí)施、開發(fā)、建設(shè)等經(jīng)濟(jì)管理職能。

機(jī)構(gòu)設(shè)置：

根據(jù)本部門主要職責(zé)，盤錦高升經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會(huì)內(nèi)設(shè)6個(gè)部門，分別為綜合服務(wù)部、財(cái)務(wù)部、規(guī)劃建設(shè)部、招商部、企業(yè)服務(wù)中心和安全環(huán)保部。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入2018年部門決算編制范圍一級(jí)預(yù)算單位盤錦高升經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會(huì)。

 

第二部分 盤錦高升經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會(huì)2018年度

部門決算公開報(bào)表

 

1.2018年度收入支出決算總表

2.2018年度收入決算表

3.2018年度支出決算表

4.2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表

5.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

6.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8.2018年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

9.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

詳見《盤錦高升經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會(huì)2018年度部門決算公開報(bào)表》

 

 

第三部分 盤錦高升經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會(huì)2018年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)5680.43萬(wàn)元，包括：

1.財(cái)政撥款收入5680.43萬(wàn)元，占收入總計(jì)的100%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2645.47萬(wàn)元，政府性基金收入3034.96萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。

6.其他收入0萬(wàn)元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

與上年相比，今年收入增加4035.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)245%，主要原因：一是用于增加了園區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；二是用于園區(qū)內(nèi)征地及地上附屬物補(bǔ)償。

（二）支出總計(jì)4107.48萬(wàn)元，包括：

1.基本支出499.52萬(wàn)元，占支出總計(jì)的12.16%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出234.9萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出264.62萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出3607.96萬(wàn)元，占支出總計(jì)的87.84%。主要包括園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、征地和拆遷補(bǔ)償?shù)葮I(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

與上年相比，今年支出增加3400.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)480.9%，主要原因：一是用于增加了園區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；二是用于園區(qū)內(nèi)征地及地上附屬物補(bǔ)償。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1572.95萬(wàn)元。

主要是園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)審計(jì)結(jié)果未完成等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加1572.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)1572.95%，主要原因：園區(qū)部分基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)年末第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)未出審計(jì)結(jié)果，因此未結(jié)算。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2018年度財(cái)政撥款支出4107.48萬(wàn)元，其中：基本支出499.52萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3607.96萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加3400.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)245%，主要原因：一是用于增加了園區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；二是用于園區(qū)內(nèi)征地及地上附屬物補(bǔ)償。與年初預(yù)算相比，2018財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的636%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的154%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的1120%。

（二）具體情況。

2018年度財(cái)政撥款支出4107.48萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出469.03萬(wàn)元，占11.42%；社會(huì)保障和就業(yè)支出30.49萬(wàn)元，占0.74%；園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)3107.96萬(wàn)元，占75.67%；園區(qū)水飛薊基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)500萬(wàn)，占12.17%。

1.一般公共服務(wù)支出469.03萬(wàn)元，具體包括：

（1）事業(yè)運(yùn)行469.03萬(wàn)元，主要是人員工資、商品和服務(wù)支出等支出，完成年初預(yù)算的145%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是加大的招商引資走出去的力度，導(dǎo)致增加了部分商品和服務(wù)支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出30.49萬(wàn)元，具體包括：

（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)30.49萬(wàn)元，主要是事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳納部分等支出，完成年初預(yù)算的90%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是部分人員保險(xiǎn)關(guān)系調(diào)動(dòng)到其他單位。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出20.55萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的93.4%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是建少了公務(wù)用車維護(hù)的費(fèi)用。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)4.48萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.07萬(wàn)元。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，2018年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2018年因公出國(guó)（境）費(fèi)比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%。

2.公務(wù)接待費(fèi)4.48萬(wàn)元，主要用于招商請(qǐng)進(jìn)來接待客商等，2018年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)4批次，663人，4.48萬(wàn)元。2018年公務(wù)接待費(fèi)比上年增加4.48萬(wàn)元，主要是加大了招商引資的力度，請(qǐng)進(jìn)來有意向的企業(yè)發(fā)生的招待費(fèi)用等原因。

3. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)16.07萬(wàn)元，比上年增加16.07萬(wàn)元，主要是年初增加公務(wù)用車3臺(tái)等原因。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.07萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車的日常運(yùn)行和維護(hù)費(fèi)用等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量3輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出499.52萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)234.89萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)264.62萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2018年盤錦高升經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，比上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%，主要原因是沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（數(shù)據(jù)來源部門決算填報(bào)說明項(xiàng)下的部門決算相關(guān)信息）

 

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2018年盤錦高升經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會(huì)政府采購(gòu)支出總額150萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出150萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2018年12月31日，盤錦高升經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會(huì)共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車2輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我經(jīng)濟(jì)區(qū)未組織對(duì)2018年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)?！?/span>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從縣級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（商貿(mào)服務(wù)）（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反應(yīng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

17.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）：除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。

18.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障事業(yè)單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

遼寧省盤錦市盤錦高升經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會(huì).xls