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盤山縣水利局（本級） 2020年度決算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣水利局概況
一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣水利局2020年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、財(cái)政撥款支出決算情況
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 盤山縣水利局2020年度決算報(bào)表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
八、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
九、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第一部分 盤山縣水利局（本級）概況
一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）部門主要職責(zé)
貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)水利的方針政策和法律法規(guī)，擬訂全市水利規(guī)范性文件草案并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的科學(xué)配置和保障，實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理；組織、指導(dǎo)全市水政監(jiān)察、水行政執(zhí)法，協(xié)調(diào)并仲裁市轄縣（區(qū)）間的水事糾紛平；負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織、指導(dǎo)全市水庫、大壩的安全監(jiān)管，組織指導(dǎo)全市水利工程建設(shè)項(xiàng)目稽察工作；組織、指導(dǎo)全市水利設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護(hù)；負(fù)責(zé)全市河道維護(hù)和安全運(yùn)行管理；組織指導(dǎo)全市農(nóng)村水利、飲水安全及村鎮(zhèn)供排水工作；組織實(shí)施全市水土保持工作；組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導(dǎo)全市防洪抗旱工作，對河流及重要水利工程實(shí)施防汛抗旱調(diào)度；組織開展河長制工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：
1.綜合辦公室
2.建設(shè)與運(yùn)行管理科
3.規(guī)劃財(cái)務(wù)科
4.河長制工作科
5.政策法規(guī)監(jiān)督科
二、決算單位構(gòu)成
納入2020年決算編制范圍的一級預(yù)算單位包括：
盤山縣水利局本級。
第二部分 盤山縣水利局2020年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計(jì)25023.36萬元，包括：
1.財(cái)政撥款收入23695.36萬元，占收入總計(jì)的94.69%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入23695.36萬元，政府性基金收入1328萬元。
2.上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。
3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。
6.其他收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元，占收入總計(jì)的0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余22343.28萬元，占收入總計(jì)的89.29%。主要是項(xiàng)目資金等。
與上年相比，今年收入增加7321.69萬元，增長41.36%，主要原因：項(xiàng)目資金增加。
（二）支出總計(jì)13641.19萬元，包括：
1.基本支出459.78萬元，占支出總計(jì)的3.37%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出275.49萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出161.51萬元，商品和服務(wù)支出22.78萬元。
2.項(xiàng)目支出13181.4萬元，占支出總計(jì)的96.63%。主要包括工程款等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。
5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。
與上年相比，今年支出增加5542.89萬元，增長68.45%，主要原因：項(xiàng)目支出增加。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余33725.46萬元。
主要是項(xiàng)目未完工等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加11382.18萬元，增長50.94%，主要原因：項(xiàng)目增加。與上年相比，今年支出增加5542.89萬元，增長68.45%，主要原因：項(xiàng)目資金增加。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2020年度財(cái)政撥款支出12209.82萬元，其中：基本支出459.78萬元，項(xiàng)目支出11750.04萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加4300.15萬元，增長54.37%，主要原因：項(xiàng)目增加。與年初預(yù)算相比，2020年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的106.21%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的107.59%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的106.15%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12209.82萬元，按支出功能分類科目分，包括：社會保障和就業(yè)支出177.14萬元，占1.45%；衛(wèi)生健康支出7.26萬元，占0.06%；農(nóng)林水支出12006.3萬元，占98.33%；住房保障支出13.11萬元，占0.11%；其他支出6萬元，占0.05%。
1.社會保障和就業(yè)支出177.14萬元，具體包括：
（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）73.28萬元，主要是退休人員取暖費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的518.98%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是公務(wù)員退休。
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）15.63萬元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳支出，完成年初預(yù)算的90.35%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是公務(wù)員退休。
（3）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）47.52萬元，主要是遺屬補(bǔ)貼，喪葬費(fèi)撫恤金等支出。完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是此項(xiàng)資金未納入預(yù)算。
（4）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）40.71萬元，主要是公務(wù)員傷殘補(bǔ)貼。完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是此項(xiàng)資金未納入預(yù)算。
2.衛(wèi)生健康支出7.26萬元，具體包括：
(1)衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）7.26萬元，主要是機(jī)關(guān)工作人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出，完成年初預(yù)算的99.18%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是公務(wù)員退休。
3.農(nóng)林水支出12006.3萬元，具體包括：
（1）農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）259.92萬元，主要是項(xiàng)目支出，完成年初預(yù)算的80.6%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是項(xiàng)目支出減少。
（2）農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）594.49萬元，主要是項(xiàng)目支出，完成年初預(yù)算的35.61%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是項(xiàng)目支出減少。
（3）農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設(shè)（項(xiàng)）820萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是此項(xiàng)資金未納入預(yù)算。
（4）農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項(xiàng)）1250.92萬元，完成年初預(yù)算的25.02%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是項(xiàng)目支出減少。
（5）農(nóng)林水支出（類）水利（款）水資源節(jié)約管理與保護(hù)（項(xiàng)）142.97萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是此項(xiàng)資金未納入預(yù)算。
（6）農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）2024.31萬元，主要是項(xiàng)目支出，完成年初預(yù)算的238.15%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是項(xiàng)目支出增加。
（7）農(nóng)林水支出（類）水利（款）抗旱（項(xiàng)）1300萬元，主要是項(xiàng)目支出，完成年初預(yù)算的86.67%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是項(xiàng)目支出減少。
（8）農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村水利（項(xiàng)）3510.91萬元，主要是項(xiàng)目支出，完成年初預(yù)算的175.55%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是項(xiàng)目支出增加。
（9）農(nóng)林水支出（類）水利（款）江河湖庫水系綜合整治（項(xiàng)）199萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是此項(xiàng)資金未納入預(yù)算。
（10）農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）1903.78萬元。完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是此項(xiàng)資金未納入預(yù)算。
4. 住房保障支出13.11萬元，具體包括：
(1)住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）13.11萬元，主要是住房公積金支出，完成年初預(yù)算的104.46%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員工資增加，公積金基數(shù)調(diào)整增加。
5. 其他支出6萬元，具體包括：
(1)其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）6萬元，主要是債務(wù)支出。完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是此項(xiàng)資金未納入預(yù)算。
（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出1431.36萬元，按支出功能分類科目分，包括：
1. 社會保障和就業(yè)支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）移民補(bǔ)助（項(xiàng)）938.6萬元。完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是此項(xiàng)資金未納入預(yù)算。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展（項(xiàng)）292.76萬元。完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是此項(xiàng)資金未納入預(yù)算。
3. 社會保障和就業(yè)支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）其他重大水利工程建設(shè)基金支出（項(xiàng)）200萬元。完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是此項(xiàng)資金未納入預(yù)算。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.78萬元，完成年初預(yù)算的19.5%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目減少，用車審核監(jiān)督使用率降低。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.78萬元。
1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位2020年無出國預(yù)算也無支出。2020年參加出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,主要為參加0團(tuán)等。2020年因公出國（境）費(fèi)比上年減少0萬元，下降0%，主要是無因公出國出境等原因。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)接待費(fèi)。2020年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次、0人、0萬元，主要無國內(nèi)公務(wù)接待；其中外事接待累計(jì)0批次、0人、0萬元，主要無外事接待。2020年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少0萬元，下降0%，主要是無公務(wù)接待費(fèi)。
3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0.78萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100%。完成年初預(yù)算的19.5%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目減少，用車審核監(jiān)督使用率降低。比上年減少1.22萬元，下降61%，主要是壓縮公務(wù)用車開支。
其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，本年無公車采購事宜,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.78萬元，主要用于公務(wù)用車燃油費(fèi)等，截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量1輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出459.78萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)437萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)22.78萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出22.78萬元，比上年（減少）10.88萬元，（降低）32.32%，主要原因是三公經(jīng)費(fèi)支出減少，單位節(jié)約開支，壓縮支出。具體支出明細(xì)如下：辦公費(fèi)1.5萬元；印刷費(fèi)0.8萬元；手續(xù)費(fèi)0.04萬元；水費(fèi)9.97萬元；電費(fèi)0.45萬元；郵電費(fèi)0.1萬元；差旅費(fèi)0.27萬元；維修（護(hù)）費(fèi)0.12萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.78萬元；其他交通費(fèi)8.74萬元。
（二）政府采購支出情況。
2020年政府采購支出總額89.6萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出89.6萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2020年12月31日，盤錦縣水利局共有車輛1輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車1輛。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
1.績效自評情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目3個(gè)，涉及資金2000萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到100%，自評平均分（開展績效自評的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)）95.13分。組織對1個(gè)單位開展整體績效自評，涉及資金2000萬元，自評平均分95.13分。
2.部門評價(jià)情況。我部門組織對“防汛應(yīng)急資金”“河道治理”“水系連通及農(nóng)村水系綜合治理”等3 個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，涉及資金2000萬元。
通過績效自評發(fā)現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目管理主要存在以下問題：
1、資金下達(dá)的時(shí)間問題。有的項(xiàng)目中央和省級轉(zhuǎn)移支付資金計(jì)劃下達(dá)較晚，有的甚至將近年底,所以往往不可能在本年度全部執(zhí)行完畢，造成跨年使用。
2、有的項(xiàng)目地方配套資金比例較大，由于地方財(cái)力緊張，配套困難，造成項(xiàng)目資金缺口比較大。
3、隨著項(xiàng)目績效評估工作逐年開展，項(xiàng)目績效評估對合理、規(guī)范使用財(cái)政專項(xiàng)資金所帶來的好處顯而易見。但目前績效評價(jià)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)參差不齊，業(yè)務(wù)能力高低不一，影響整個(gè)評價(jià)的準(zhǔn)確性、客觀性。
下一步將采取以下措施加以改進(jìn)：一是在實(shí)際推進(jìn)工作中，市縣區(qū)進(jìn)一步強(qiáng)化責(zé)任保障;二依據(jù)上級績效考核的規(guī)定，制定管理制度，各縣區(qū)仿效市級的績效管理自行檢查。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從縣級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
16.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
17.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
18.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。
19.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。
20.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
21.農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
22.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）：反映用于水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理方面的支出，包括水利宣傳、水利重大活動(dòng)、水利工程質(zhì)量監(jiān)督、農(nóng)田水利管理、水利資金監(jiān)督管理、水利國有資產(chǎn)管理、行政許可及監(jiān)督管理等。
23.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設(shè)（項(xiàng)）：反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等水利工程建設(shè)支出，包括堤防、河道、水庫、水利樞紐、涵閘、灌區(qū)、供水、蓄滯洪區(qū)等水利工程及其附屬設(shè)備、設(shè)施的建設(shè)、更新改造、大中型病險(xiǎn)水庫防險(xiǎn)、大型灌區(qū)改造、農(nóng)村電氣化建設(shè)等支出。
24.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項(xiàng)）：反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等治理工程運(yùn)行與維護(hù)方面的支出，以及納入預(yù)算管理的水利工程單位的支出。
25.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水資源節(jié)約管理與保護(hù)（項(xiàng)）：反映水資源節(jié)約、管理、配置、調(diào)度、保護(hù)和基礎(chǔ)管理工作的支出。
26.農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）：反映防汛業(yè)務(wù)支出。有關(guān)事項(xiàng)包括防汛物資購置管護(hù)，防汛通信設(shè)施設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、車船設(shè)備運(yùn)行維護(hù)，防汛值班、水情報(bào)汛、防汛指揮系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)、水毀修復(fù)以及防汛組織(如防汛預(yù)案編制、檢查、演習(xí)、宣傳、會議等)，汛期調(diào)用民工及勞動(dòng)保護(hù)，水利設(shè)施災(zāi)后重建，退田還湖，蓄滯洪區(qū)補(bǔ)償、水情、雨情、決策支持，防汛視頻會商，應(yīng)急度汛，山洪災(zāi)害防治等。
27.農(nóng)林水支出（類）水利（款）抗旱（項(xiàng)）：反映抗旱業(yè)務(wù)支出。有關(guān)事項(xiàng)包括旱情監(jiān)測及報(bào)旱，抗旱預(yù)案編制修訂，抗旱物資購置管護(hù)，抗旱設(shè)施設(shè)備運(yùn)行維護(hù)，抗旱應(yīng)急水源建設(shè)以及對各級抗旱服務(wù)組織的補(bǔ)助等。
28.農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村水利（項(xiàng)）：反映國家對中型灌區(qū)節(jié)水配套改造、牧區(qū)水利建設(shè)、小型水源建設(shè)、農(nóng)村河塘整治以及排灌站、小水電站補(bǔ)助等。
29.農(nóng)林水支出（類）水利（款）江河湖庫水系綜合整治（項(xiàng)）：反映江河湖庫水系綜合整治方面的支出，包括中小河流治理、江河湖庫水系連通、小型水庫除險(xiǎn)補(bǔ)助等。
30.農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
31.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
32.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
33.社會保障和就業(yè)支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）移民補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映小型水庫移民扶助基金安排的直接發(fā)放給小型水庫移民的補(bǔ)助支出。
34.社會保障和就業(yè)支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展（項(xiàng)）：反映小型水庫移民扶助基金安排用于扶持小型水庫移民生產(chǎn)生活 的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、經(jīng)濟(jì)建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目支出。
35.社會保障和就業(yè)支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）地方重大水利工程建設(shè)（項(xiàng)）：反映重大水利工程建設(shè)基金安排用于南水北調(diào)和三峽工程非直接受益省份重大水利工程建設(shè)的支出。
36.社會保障和就業(yè)支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）其他重大水利工程建設(shè)基金支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的重大水利工程建設(shè)基金支出
第四部分 盤山縣水利局（本級）2020年度決算表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
詳見：《盤山縣水利局2020年度決算公開表》（本級）
