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盤錦高升經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會 2020年度決算公開說明
目 錄
第一部分 盤錦高升經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會概況
一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤錦高升經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會2020年度決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 盤錦高升經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會2020年度決算報表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表
八、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
九、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第一部分 盤錦高升經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會概況
一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
主要職責(zé)：
盤錦高升經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會行使市級政府經(jīng)濟(jì)管理權(quán)限，主要承擔(dān)經(jīng)濟(jì)區(qū)規(guī)劃實施、開發(fā)、建設(shè)等經(jīng)濟(jì)管理職能。
機(jī)構(gòu)設(shè)置：
根據(jù)本部門主要職責(zé)，盤錦高升經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會內(nèi)設(shè)7個部門，分別為綜合服務(wù)部、財務(wù)部、規(guī)劃建設(shè)部、招商部、招商二局、企業(yè)服務(wù)中心和安全環(huán)保部。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入2020年決算編制范圍的一級預(yù)算單位：盤錦高升經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會。
第二部分 盤錦高升經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會2020年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計3605.78萬元，包括：
1.財政撥款收入2373.58萬元，占收入總計的65.82%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入2373.58萬元。
2.上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入總計的0%。
3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。
6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。
7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元，占收入總計的0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1232.2萬元，占收入總計的34.17%。主要是園區(qū)內(nèi)水飛薊基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和園區(qū)內(nèi)污水處理廠改造升級等。
與上年相比，今年收入增加1743.26萬元，增長93.59%，主要原因：園區(qū)內(nèi)污水處理廠改造升級。
（二）支出總計2200.64萬元，包括：
1.基本支出536.42萬元，占支出總計的24.37%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出319.24元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元，商品和服務(wù)支出217.18萬元。
2.項目支出1664.23萬元，占支出總計的75.63%。主要包括園區(qū)內(nèi)污水處理廠日常運(yùn)行和改造升、招商引資補(bǔ)助等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元，占收入總計的0%。
4.經(jīng)營支出0萬元，占收入總計的0%。
5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占收入總計的0%。
與上年相比，今年支出減少2.63萬元，降低0.12%，主要原因：部分員工調(diào)轉(zhuǎn)及時辦理相關(guān)手續(xù)。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1405.13萬元。
主要是園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)審計結(jié)果未完成等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加172.93萬元，增長14%，主要原因：部分基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)審計結(jié)果未完成。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2020年度財政撥款支出2200.64萬元，其中：基本支出536.42萬元，項目支出1664.23萬元。與上年相比，財政撥款支出減少2.63萬元，降低0.12%，主要原因：部分員工調(diào)轉(zhuǎn)及時辦理相關(guān)手續(xù)。與年初預(yù)算相比，2020年度財政撥款支出完成年初預(yù)算的89.77%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的156.96%，項目完成年初預(yù)算的78.88%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2200.64萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出1730.21萬元，占78.62%；社會保障和就業(yè)支出38.59萬元，占1.75%；衛(wèi)生健康支出12.42萬元，占0.56%；節(jié)能環(huán)保支出269.84萬元，占12.26%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出64.4萬元，占2.94%，其他支出85.17萬元，占3.87%。
1.一般公共服務(wù)支出1730.21萬元，具體包括：
（1）一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項）65.41萬元，主要用于招商日常辦公的經(jīng)費(fèi)、招商人員走出去的差旅費(fèi)、簽訂協(xié)議合同等的法律咨詢費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的112.27%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是部分是前期結(jié)轉(zhuǎn)過來新落地企業(yè)的土地收補(bǔ)償款等。
（2）一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）485.4萬元，主要是人員工資、商品和服務(wù)支出等支出，完成年初預(yù)算數(shù)98.32%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因部分調(diào)轉(zhuǎn)人員及時辦理相關(guān)手續(xù)。
（3）一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)支出（項）1179.4萬元，主要是招商落地企業(yè)的扶持資金。
2.社會保障和就業(yè)支出38.59萬元，具體包括：
（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）28.33萬元，主要是事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險單位繳納部分等支出，完成年初預(yù)算的84.41%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因部分調(diào)轉(zhuǎn)人員及時辦理相關(guān)手續(xù)。
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）9.63萬元，主要是調(diào)轉(zhuǎn)人員補(bǔ)交單位部分職業(yè)年金。
（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）0.63萬元，主要是在職人員工傷和失業(yè)保險。
3.衛(wèi)生健康支出12.42萬元，具體包括：
（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）12.42萬元，主要用于事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險單位繳納部分等支出，完成年初預(yù)算的85.71%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因部分調(diào)轉(zhuǎn)人員及時辦理相關(guān)手續(xù)。
4、節(jié)能環(huán)保支出269.84萬元，具體包括
（1）節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項）269.84萬元，主要用于園區(qū)內(nèi)污水處理廠日常運(yùn)行費(fèi)用和部分改造費(fèi)用，完成年初預(yù)算的92.81%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因部分升級未完成。
5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出64.4萬元，具體包括：
（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）64.4萬元，主要為水飛薊的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
6、其他支出85.17萬元，具體包括：
（1）其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）85.17萬元，主要為支付農(nóng)發(fā)行的利息，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況。
無此類資金決算
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。
無此類資金決算
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出11.16萬元，完成年初預(yù)算的97.04%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是減少了公共接待的費(fèi)用。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.16萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11萬元。
1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位2020年無出國預(yù)算也無支出。2020年參加出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次,主要為參加0團(tuán)等。2020年因公出國（境）費(fèi)比上年減少0萬元，下降0%，主要是無因公出國出境等原因。
2.公務(wù)接待費(fèi)0.16萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的1.43%。完成年初預(yù)算的32%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是減少了公共接待的次數(shù)。2020年國內(nèi)公務(wù)接待累計1批次、4人、0.16萬元，主要用于請進(jìn)來招待客商等；其中外事接待累計0批次。2020年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少1.54萬元，下降90.58%，主要是少了公共接待的次數(shù)等原因。
3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)11萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的98.56%。完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的。比上年增加2.51萬元，下增長29.56%，主要是年中增加1輛公務(wù)用車。
其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，本年無公務(wù)用車購置支出，當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11萬元，主要用于公務(wù)用車的日常運(yùn)行和維護(hù)，截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量7輛。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出536.42萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)319.24萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對個人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)217.18萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比上年增加（減少）0萬元，本單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）政府采購支出情況。
2020年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2020年12月31日，部門房屋面積0平方米，其中：辦公用房面積0平方米；業(yè)務(wù)用房面積0平方米，價值0萬元；其他（不含構(gòu)筑物）面積0平方米，價值0萬元。
共有車輛7輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車5輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
1.績效自評情況。
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，盤錦高升經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會未組織對2020年預(yù)算項目支出全面開展績效自評。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
16.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項）：反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面的支出。
17.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于商貿(mào)事務(wù)方面的支出。
18.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
19.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：反應(yīng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
20.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
21.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：。反映除上述項目外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
22.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
23.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）：除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。
24.節(jié)能環(huán)保支出(類）污染防治（款）其他污染防治（項）：反映除上述項目以外其他用于污染防治方面的支出。
25.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
26.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反應(yīng)除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出。
第四部分 盤錦高升經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會
2020年度決算表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
九、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
詳見：《盤錦高升經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會2020年度決算公開表》
