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盤山縣國有資產(chǎn)事務管理中心 2020年度決算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣國有資產(chǎn)事務管理中心概況
一、 主要職責及機構設置
二、 部門決算單位構成
第二部分 盤山縣國有資產(chǎn)事務管理中心2020年度決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 盤山縣國有資產(chǎn)事務管理中心2020年度決算報表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2020年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
八、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
九、2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第一部分 盤山縣國有資產(chǎn)事務管理中心概況
一、主要職責及機構設置
（一）主要職責：
1.依法對各鎮(zhèn)、經(jīng)濟區(qū)國有資產(chǎn)管理、國有資本運作進行指導和監(jiān)管工作；負責做好相關安全監(jiān)管工作。
2.根據(jù)縣政府的授權，依照《中華人民共和國公司法》等法律和行政法規(guī)履行出資人職責；負責全縣企業(yè)國有資產(chǎn)基礎管理。
3.負責承擔監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值的責任，指導和監(jiān)督出資企業(yè)開展資本運作和市場化運營，放大國有資本功能；建立和完善國有資產(chǎn)保值增值指標體系，擬定考核標準、完善考評機制；負責所監(jiān)管企業(yè)工資分配管理工作，制定所監(jiān)管企業(yè)負責人收入分配政策并組織實施。
4.負責組織、指導國有企業(yè)改革和重組，推進國有企業(yè)公司制、股份制改革，健全公司法人治理結構，完善現(xiàn)代企業(yè)制度。
5.按照干部管理權限，配合縣委組織部門做好縣屬國有企業(yè)領導人員管理工作。
6.負責按照有關規(guī)定，代表縣政府向所監(jiān)管企業(yè)派出監(jiān)事會；審核監(jiān)事會向縣政府提交的監(jiān)督檢查報告；負責監(jiān)事會的日常管理工作；負責組織所監(jiān)管企業(yè)上交國有資本收益。
7.負責研究擬訂全縣資本市場建設的相關政策、規(guī)劃和措施并組織實施。
8.負責全縣企業(yè)上市工作的統(tǒng)籌規(guī)劃、組織協(xié)調；研究制定推進企業(yè)上市的政策措施并組織實施。
9.貫徹執(zhí)行國家、省、市有關金融工作的法律、法規(guī)和方針、政策；負責宏觀管理全縣金融業(yè)，監(jiān)督檢查地方金融機構資產(chǎn)運營情況；負責指導和協(xié)調我縣金融風范、化解工作，研究建立金融安全區(qū)的政策和措施工作。
10.負責組織推進金融市場發(fā)展和拓展融資渠道；負責研究分析我縣金融工作動態(tài)，為全縣政府提供決策依據(jù)。
11.負責協(xié)調解決金融業(yè)發(fā)展中應由地方解決的矛盾和問題；負責協(xié)調金融機構為地方經(jīng)濟發(fā)展提供金融服務和支持。
12.承辦縣政府交辦的其他工作。
（二）機構情況
根據(jù)本部門主要職責，機構設置如下：中心綜合辦公室、規(guī)劃發(fā)展與改革股、產(chǎn)權管理股。
（三）人員情況
盤山縣國有資產(chǎn)事務管理中心人員編制24名，其中全額事業(yè)編制24個。年末實有人數(shù)21人。
二、決算單位構成
納入2020年決算編制范圍的一級預算單位盤山縣國有資產(chǎn)事務管理中心。
第二部分 盤山縣國有資產(chǎn)事務管理中心
2020年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計10551.42萬元，包括：
1.財政撥款收入1960.61萬元，占收入總計的18.58%。其中：一般公共預算財政撥款收入1960.61萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入8535萬元。
2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。
3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。
6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。
7.使用非財政撥款結余0萬元，占收入總計的0%。
8.上年結轉和結余55.81萬元，占收入總計的0.53%。主要是公用經(jīng)費結余與項目經(jīng)費結余。
與上年相比，今年收入減少59548.02萬元，降低84.95%，主要原因是政府性基金財政撥款支出減少。
（二）支出總計8906.57萬元，包括：
1.基本支出218.13萬元，占支出總計的2.45%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出211.4萬元，對個人和家庭的補助支出0.71萬元，商品和服務支出6.02萬元。
2.項目支出8688.44萬元，占支出總計的97.55%。主要包括國有企業(yè)注資款及對企業(yè)的補助等業(yè)務支出。
3.上繳上級支出0萬元，占收入總計的0%。
4.經(jīng)營支出0萬元，占收入總計的0%。
5.對附屬單位補助支出0萬元，占收入總計的0%。
與上年相比，今年支出減少60815.06萬元，降低87.23%，主要原因：政府性基金財政撥款支出減少。
（三）年末結轉和結余1644.85萬元。
主要是國有企業(yè)注資款及對企業(yè)的補助形成的結余。與上年相比，今年結轉結余增加1267.04萬元，增長335.36%，主要原因：國有企業(yè)注資款及對企業(yè)的補助。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2020年度財政撥款支出8906.57萬元，其中：基本支出218.13萬元，項目支出1378.44萬元。與上年相比，財政撥款支出減少60815.06萬元，降低87.23%，主要原因：政府性基金財政撥款支出減少。與年初預算相比，2020年度財政撥款支出完成年初預算的100%，其中：基本支出完成年初預算的100%，項目完成年初預算的100%。
（二）一般公共預算財政撥款支出情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出1596.57萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務支出1511.66萬元，占94.68 %；社會保障和就業(yè)支出45.28萬元，占2.84 %；衛(wèi)生健康支出7.54，占0.47 %；住房保障支出12.71萬元,占 0.8%,其他支出19.38萬元，占1.21%。
1.一般公共服務支出1511.66萬元，具體包括：
（1）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）152.6萬元，主要是人員工資及經(jīng)費等支出，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是人員增加。
（2）一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）1359.06萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要增加支付江蘇現(xiàn)代業(yè)務委托費。
2.社會保障和就業(yè)支出45.28萬元，具體包括：
（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）0.71萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要增加退休人員的取暖費。
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）17.19萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因人員變動補繳養(yǎng)老保險。
（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）26.77萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因是有人員變動補繳職業(yè)年金。
（4）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）0.61萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因是有人員變動。
3.衛(wèi)生健康支出7.54萬元，具體包括：
（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）7.54萬元，完成年初預算的94.96%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因是人員變動。
4.住房保障支出12.71萬元，具體包括：
（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）12.71萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因是人員變動。
5.其他支出19.38萬元，具體包括：
（1）其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）19.38萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因是增加支付國企貸款利息。
（三）政府性基金預算財政撥款支出情況。
無此類資金決算
（四）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。
2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出7310萬元，按支出功能分類科目分，包括：國有資本經(jīng)營預算支出7310萬元。
1.國有資本經(jīng)營預算支出（類）國有企業(yè)資本金注入（款）其他國有企業(yè)資本金注入（項）完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因國有企業(yè)注資款增加。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2020年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出7.75萬元，完成年初預算的96.88%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是中心業(yè)務量有所減少。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費4.96萬元，公務用車購置及運行維護費2.79萬元。
1.因公出國（境）費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成年初預算的0%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是本中心2020年無出國預算也無支出。2020年參加出國（境）團組0個，累計0人次,主要為參加團等。2020年因公出國（境）費比上年減少0萬元，下降0%,主要是無因公出國出境等原因。
2.公務接待費4.96萬元，占“三公”經(jīng)費支出的64%。完成年初預算的99.2%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因聘請江蘇現(xiàn)代資產(chǎn)投資管理顧問有限公司來盤的住宿費用。2020年國內公務接待累計2批次、5人、4.96萬元，主要用于聘請江蘇現(xiàn)代資產(chǎn)投資管理顧問有限公司來盤的住宿費用等；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元，主要用于等。2020年公務接待費比上年減增加4.96萬元，增長100%，主要是聘請江蘇現(xiàn)代資產(chǎn)投資管理顧問有限公司來盤的住宿費用。
3. 公務用車購置及運行費2.79萬元，占“三公”經(jīng)費支出的36%。完成年初預算的100%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是中心業(yè)務量有所減少。比上年減少（增加）1.82萬元，下降39.48%，主要是中心業(yè)務量有所減少。
其中：公務用車購置費0萬元，本年無公車購置支出,當年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費2.79萬元，主要用于車保險及日常使用和維護保養(yǎng)等，截至年末使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量1輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出218.13萬元，其中：人員經(jīng)費 212.11萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、退休費、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費6.02萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、電費、郵電費、維修（護）費、公務用車運行維護費、其他交通費用。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況。
本中心為全額撥款事業(yè)單位無此類資金決算。
（二）政府采購支出情況。
2020年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2020年12月31日，部門房屋面積0平方米，價值0萬元，其中：辦公用房面積0平方米，價值0萬元；業(yè)務用房面積0平方米，價值0萬元；其他（不含構筑物）面積0平方米，價值0萬元。
共有車輛1輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車1輛，其他用車主要是用于中心日常工作；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
我中心未組織對2020年度預算項目支出全面開展績效自評。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。
8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
16.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
17.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他一般公共服務支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。
18.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 事業(yè)單位離退休（項）反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
19.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
20.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
21.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）反映上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面方面的支出。
22.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
23.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
24.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目.
25.國有資本經(jīng)營預算支出（類）國有企業(yè)資本金注入（款）其他國有企業(yè)資本金注入（項）反映用國有資本經(jīng)營預算收入安排的除上述項目以外的其他解決國有企業(yè)資本金注入支出。
第四部分 盤山縣國有資產(chǎn)事務管理中心2020年度決算表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2020年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
八、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
九、2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
詳見：《盤山縣國有資產(chǎn)事務管理中心2020年度決算公開表》
