——2021年12月8日在盤山縣第十八屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上

縣財(cái)政局局長(zhǎng)  陳小天

 

各位代表：

我受縣政府委托，向大會(huì)報(bào)告2021年全縣財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政收支預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)縣政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。

一、2021年全縣財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況

面對(duì)新冠肺炎和成品油市場(chǎng)整頓帶來(lái)的重點(diǎn)骨干企業(yè)稅收大幅減少等客觀因素影響，財(cái)政部門深入貫徹新發(fā)展理念，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，統(tǒng)籌“三?！痹瓌t，防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，千方百計(jì)組織稅收收入，想方設(shè)法壓減公共支出，不遺余力支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展，一以貫之保障民生，在困境中逆勢(shì)而上，較好地完成了全年各項(xiàng)工作任務(wù)。

（一）2021年預(yù)算收支情況

1.一般公共預(yù)算

（1）全縣一般公共預(yù)算

預(yù)計(jì)全縣一般公共預(yù)算收入170,000萬(wàn)元，比上年下降37%，完成調(diào)整后預(yù)算的100%。其中：稅收收入141,350萬(wàn)元，比上年下降42%；非稅收入28,650萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)14%。財(cái)政部門非稅占比為11%。

預(yù)計(jì)全縣一般公共預(yù)算支出318,784萬(wàn)元，比上年下降18%。

預(yù)計(jì)總收入466,472萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入170,000萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入127,916萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)14,576萬(wàn)元，調(diào)入資金34,425萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入102,560萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金16,995萬(wàn)元。預(yù)計(jì)總支出466,472萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出318,784萬(wàn)元，上解上級(jí)支出44,128萬(wàn)元，債務(wù)還本支出102,560萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1,000萬(wàn)元。實(shí)現(xiàn)了一般公共預(yù)算收支平衡。

（2）縣本級(jí)一般公共預(yù)算

預(yù)計(jì)縣本級(jí)一般公共預(yù)算收入28,451萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)20%。

預(yù)計(jì)縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出257,926萬(wàn)元，比上年下降20%。重點(diǎn)支出項(xiàng)目執(zhí)行情況：一般公共服務(wù)支出22,134萬(wàn)元,比上年下降18%；公共安全支出9,763萬(wàn)元，比上年下降20%；教育支出26,542萬(wàn)元，比上年下降37%；醫(yī)療衛(wèi)生支出14,870萬(wàn)元，比上年下降32%；社會(huì)保障和就業(yè)支出45,995萬(wàn)元，比上年下降4%；農(nóng)林水支出43,065萬(wàn)元，比上年下降32%；其他支出43,882萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)14%。一方面，是大幅調(diào)減壓縮公共服務(wù)和公共安全支出，另一方面，是農(nóng)村改廁、水系連通等一次性項(xiàng)目支出減少。

預(yù)計(jì)總收入408,966萬(wàn)元，其中：縣本級(jí)一般公共預(yù)算收入28,451萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入127,916萬(wàn)元，下級(jí)上解收入84,043萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)14,576萬(wàn)元，調(diào)入資金34,425萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入102,560萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金16,995萬(wàn)元。預(yù)計(jì)總支出408,966萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出257,926萬(wàn)元，上解上級(jí)支出10,939萬(wàn)元，補(bǔ)助下級(jí)支出36,541萬(wàn)元，債務(wù)還本支出102,560萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1,000萬(wàn)元。實(shí)現(xiàn)了縣本級(jí)一般公共預(yù)算收支平衡。

2.政府性基金預(yù)算

預(yù)計(jì)政府性基金收入50,010萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)54%。主要是國(guó)有土地出讓收入大幅增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)政府性基金支出71,262萬(wàn)元，比上年下降51%，主要是專項(xiàng)債券減少。

預(yù)計(jì)總收入100,999萬(wàn)元，其中：政府性基金收入50,010萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入1,015萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入48,951萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1,023萬(wàn)元。預(yù)計(jì)總支出100,999萬(wàn)元，其中：政府性基金支出71,262萬(wàn)元，債務(wù)還本支出28,951萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出786萬(wàn)元。實(shí)現(xiàn)了政府性基金預(yù)算收支平衡。

3.社?；痤A(yù)算

預(yù)計(jì)總收入49,939萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金總收入14,236萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金總收入35,703萬(wàn)元。總支出49,939萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金總支出14,236萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金總支出35,703萬(wàn)元。實(shí)現(xiàn)了社?；痤A(yù)算收支平衡。

4.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

預(yù)計(jì)總收入106,462萬(wàn)元，其中：利潤(rùn)收入1,189萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)105,273萬(wàn)元。預(yù)計(jì)總支出106,462萬(wàn)元，其中：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出30,000萬(wàn)元，調(diào)出資金34,425萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出42,037萬(wàn)元。實(shí)現(xiàn)了國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。

（二）工作完成情況

一是財(cái)政收入做到應(yīng)收盡收。堅(jiān)持依法理財(cái)，積極培植財(cái)源，做到了應(yīng)收盡收、全額入庫(kù)。除寶來(lái)、浩業(yè)外，縣域內(nèi)其他企業(yè)繳稅形成一般公共預(yù)算收入66,000萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)20%。全縣稅收結(jié)構(gòu)日趨平衡。

二是支出矛盾得到有效化解。嚴(yán)格落實(shí)過(guò)“緊日子”要求，突出“三?！薄鶆?wù)還本付息及突發(fā)應(yīng)急資金需求，優(yōu)化結(jié)構(gòu)、保壓并舉，科學(xué)安排、統(tǒng)籌調(diào)度。全年壓減年初預(yù)算2億元，有限資金用在了“刀刃上”，“杠桿”撬動(dòng)作用明顯。全年償還系統(tǒng)內(nèi)到期債券本金131,511萬(wàn)元，償還到期債券利息27,700萬(wàn)元。

三是預(yù)算改革持續(xù)高效推進(jìn)。加快預(yù)算管理一體化平臺(tái)建設(shè)，系統(tǒng)全面上線，預(yù)算編制、指標(biāo)管理、支付管理等模塊實(shí)現(xiàn)全覆蓋，系統(tǒng)功能精準(zhǔn)落地。

四是社會(huì)事業(yè)和民生得到有效改善。積極向上爭(zhēng)取資金、盤活存量、壓減支出，加大民生支出投入。2021年全縣民生支出達(dá)144,000萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出45%，確保了教育剛性支出、城鄉(xiāng)居民社保和就業(yè)支出、特困群眾救助支出和疫情防控及建設(shè)支出等。

五是西部振興獲得財(cái)力支持。西部鎮(zhèn)街所有專項(xiàng)全部撥付到位，重點(diǎn)生態(tài)區(qū)專項(xiàng)等4,918萬(wàn)元，共調(diào)度資金5,379萬(wàn)元，兜牢“三?！钡拙€，支持西部鄉(xiāng)村振興。調(diào)整預(yù)算安排1,000萬(wàn)元扶持企業(yè)發(fā)展資金。設(shè)立200萬(wàn)元專項(xiàng)，補(bǔ)助小微企業(yè)和涉農(nóng)貸款貼息等。

六是各類涉農(nóng)資金精準(zhǔn)下擺。地力保護(hù)和農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼、退耕還河封育和深松（深翻）作業(yè)補(bǔ)助、保護(hù)性耕作和鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助順利發(fā)放。下達(dá)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)資金6,307萬(wàn)元、水利專項(xiàng)資金3,800萬(wàn)元、人居環(huán)境整治資金1,361萬(wàn)元，撥付水系連通及農(nóng)村水利綜合整治等資金15,300萬(wàn)元。

七是金融債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)得到防范化解。助力縣信用聯(lián)社改制穩(wěn)步推進(jìn)，完善“一卡通”系統(tǒng)，推廣創(chuàng)新型金融產(chǎn)品。建立龍祥社區(qū)和水岸藍(lán)橋社區(qū)金融服務(wù)站，嚴(yán)格防范、依法處置非法集資。

我縣財(cái)政工作雖然取得了一定成績(jī)，但也存在一些不容忽視的困難和亟需解決的問(wèn)題。一是資金缺口愈加明顯，收支平衡難度越來(lái)越大；二是政府債務(wù)還本付息壓力大、財(cái)力緊張的局面不斷加劇，政府性投資項(xiàng)目資金安排難度更大。對(duì)此，我們將采取有力措施，全力破解。

二、2022年預(yù)算安排

2022年，我們將繼續(xù)以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為引領(lǐng)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，緊緊圍繞黨中央和上級(jí)黨委政府決策部署，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算法，堅(jiān)持“三保一優(yōu)”原則，增強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政保障，保持較高支出強(qiáng)度。扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，著力推進(jìn)盤山財(cái)稅結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化、財(cái)政管理精準(zhǔn)嚴(yán)細(xì)、財(cái)政收支科學(xué)規(guī)范、財(cái)政工作務(wù)實(shí)高效。為實(shí)現(xiàn)盤山經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供強(qiáng)有力的財(cái)政支撐。

（一）預(yù)算安排

1.一般公共預(yù)算

（1）全縣一般公共預(yù)算

全縣一般公共預(yù)算收入計(jì)劃實(shí)現(xiàn)188,700萬(wàn)元，增長(zhǎng)11%。其中：稅收收入159,820萬(wàn)元，增長(zhǎng)13%；非稅收入28,880萬(wàn)元，增長(zhǎng)1%。一般公共預(yù)算支出安排306,822萬(wàn)元，與上年調(diào)整預(yù)算數(shù)持平。

總收入計(jì)劃實(shí)現(xiàn)355,088萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入188,700萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入99,470萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1,000萬(wàn)元，調(diào)入資金65,918萬(wàn)元?？傊С霭才?55,088萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出306,822萬(wàn)元，上解上級(jí)支出47,266萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1,000萬(wàn)元。為收支平衡預(yù)算。

（2）縣本級(jí)一般公共預(yù)算

縣本級(jí)一般公共預(yù)算收入計(jì)劃實(shí)現(xiàn)31,390萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%。一般公共預(yù)算支出安排261,542萬(wàn)元，增長(zhǎng)2%。

縣本級(jí)總收入計(jì)劃實(shí)現(xiàn)291,707萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入31,390萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入99,470萬(wàn)元，下級(jí)上解收入93,929萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1,000萬(wàn)元,調(diào)入資金65,918萬(wàn)元?？傊С霭才?91,707萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出261,542萬(wàn)元，上解上級(jí)支出10,635萬(wàn)元，補(bǔ)助下級(jí)支出18,530萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1,000萬(wàn)元。為收支平衡預(yù)算。

2.政府性基金預(yù)算

收入計(jì)劃實(shí)現(xiàn)50,300萬(wàn)元，與上年持平。支出安排50,300萬(wàn)元。

總收入計(jì)劃實(shí)現(xiàn)51,086萬(wàn)元，其中：政府性基金收入50,300萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)786萬(wàn)元?？傊С霭才?1,086萬(wàn)元，其中：政府性基金支出50,300萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出786萬(wàn)元。為收支平衡預(yù)算。

3.社保基金預(yù)算

總收入計(jì)劃實(shí)現(xiàn)53,144萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金總收入15,819萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金總收入37,325萬(wàn)元?？傊С霭才?3,144萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金總支出15,819萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金總支出37,325萬(wàn)元。為收支平衡預(yù)算。

4.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

總收入計(jì)劃實(shí)現(xiàn)143,911萬(wàn)元，其中：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入101,874萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)42,037萬(wàn)元?？傊С霭才?43,911萬(wàn)元，其中：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出15,000萬(wàn)元，調(diào)出資金65,918萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出62,993萬(wàn)元。為收支平衡預(yù)算。

（二）重點(diǎn)工作

圍繞預(yù)算安排，堅(jiān)持依法聚財(cái)、科學(xué)理財(cái)、合理用財(cái)，認(rèn)真落實(shí)縣委、縣政府部署要求，搶抓機(jī)遇，開(kāi)拓進(jìn)取，突破發(fā)展。

一是要大力培植財(cái)源。嚴(yán)把稅收征管政策，強(qiáng)化財(cái)稅協(xié)作機(jī)制，鞏固擴(kuò)大存量，培育挖掘增量，厚植稅源潛力，優(yōu)化稅源結(jié)構(gòu)。確保稅源不流失、收入不減少，做到應(yīng)收盡收，讓經(jīng)濟(jì)發(fā)展成果充分反映到財(cái)稅增長(zhǎng)上來(lái)。

二是要確保剛性支出需求。堅(jiān)持“精打細(xì)算”，樹立過(guò)“緊日子”思想，“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增，堅(jiān)決壓減一般性支出和非急需、非剛性支出；堅(jiān)持“先有預(yù)算后有支出”，無(wú)預(yù)算、超預(yù)算支出無(wú)特殊不安排，一律削減或取消把關(guān)不嚴(yán)、低效無(wú)效預(yù)算，堅(jiān)決把“三?！敝С隹刂圃陬A(yù)算盤子內(nèi)。同時(shí)，健全債務(wù)管理機(jī)制，排查化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算約束。統(tǒng)籌使用財(cái)力，加快資金調(diào)度，有效化解政府性債務(wù)，確保不出現(xiàn)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

三是要強(qiáng)化紀(jì)律約束。樹立規(guī)矩意識(shí)，嚴(yán)肅法治教育，防范化解財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)新預(yù)算法及實(shí)施條例嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，加強(qiáng)財(cái)政資金特別是專項(xiàng)資金的全程監(jiān)管，確保及時(shí)準(zhǔn)確撥付到位。嚴(yán)格審計(jì)查出問(wèn)題整改，完善監(jiān)督體系，創(chuàng)新管理方式，堵塞監(jiān)管漏洞。突出國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理，提高資產(chǎn)利用率，實(shí)現(xiàn)效益最大化。

四是要致力改善民生。持續(xù)關(guān)注社會(huì)保障、就業(yè)創(chuàng)業(yè)和民生改善，將政策支持和財(cái)力保障重點(diǎn)向民生領(lǐng)域傾斜，合理調(diào)度資金，不折不扣落實(shí)到位；繼續(xù)支持鄉(xiāng)村振興、教育衛(wèi)生、弱勢(shì)群體救助和人居環(huán)境改善，助力打造安居樂(lè)業(yè)、和諧幸福新盤山。

五是要建設(shè)過(guò)硬隊(duì)伍。抓好教育培訓(xùn)，突出政治理論學(xué)習(xí)，強(qiáng)化法紀(jì)制度約束，注重業(yè)務(wù)能力提升。掌握新政策、熟悉新業(yè)務(wù)、精通新技能、練就新本領(lǐng)，做行家里手、業(yè)務(wù)能手、理財(cái)高手，為盤山高質(zhì)量發(fā)展理好財(cái)、當(dāng)好家、管好錢。

各位代表，財(cái)政部門將在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大的依法監(jiān)督下，大力弘揚(yáng)“只爭(zhēng)朝夕、真抓實(shí)干、馬上就辦”精神，積極調(diào)整狀態(tài)，主動(dòng)進(jìn)入角色，銳意改革創(chuàng)新，全力夯實(shí)筑牢盤山高質(zhì)量發(fā)展的臺(tái)柱子、錢串子、命根子，全面完成年度預(yù)算任務(wù)，為實(shí)現(xiàn)盤山經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展新突破做出更大貢獻(xiàn)。