目    錄

第一部分   盤山縣人民醫(yī)院概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣人民醫(yī)院2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分    盤山縣人民醫(yī)院2021年度決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分盤山縣人民醫(yī)院概況

一、主要職責(zé)

盤山縣人民醫(yī)院隸屬于盤山縣衛(wèi)健局，是差額財(cái)政撥款二級(jí)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。

（一）作為全縣醫(yī)療業(yè)務(wù)技術(shù)服務(wù)中心,承擔(dān)縣內(nèi)常見病、多發(fā)病的診治任務(wù),開展二級(jí)?？品?wù),承擔(dān)急危重癥搶救和復(fù)雜疑難病癥診治任務(wù)。

（二）承擔(dān)120急救和各類突發(fā)事故的現(xiàn)場搶救及院內(nèi)急救。

（三）貫徹執(zhí)行傳染病預(yù)防診治和管理工作,開展健康教育,進(jìn)行防病指導(dǎo)。

（四）承擔(dān)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)衛(wèi)生技術(shù)人員的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，承擔(dān)教學(xué)、實(shí)習(xí)任務(wù)等。

（五）承擔(dān)縣衛(wèi)健局下達(dá)的其它任務(wù)。

機(jī)構(gòu)設(shè)置如下：黨辦、行政辦公室、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、疾控科、感染科、藥劑科、器械科、人事科、財(cái)務(wù)科等行政機(jī)關(guān)科室；專業(yè)技術(shù)科室：急診、內(nèi)科、外科、婦科、兒科、介入科、康復(fù)科、120中心、體檢中心、醫(yī)美中心、燒傷科、碎石科、腫瘤科、介入科等。

二、決算單位構(gòu)成

納入2021年決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位盤山縣人民醫(yī)院。

第二部分  盤山縣人民醫(yī)院2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

（一）收入總計(jì)27,696.56萬元，包括：

1.財(cái)政撥款收入3,072.70萬元，占收入總計(jì)的11.09%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3,072.70萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。

3.事業(yè)收入24,241.87萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入382.00萬元。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9.28萬元，占收入總計(jì)的0.03%。主要是抗疫特別國債安排的支出，公共衛(wèi)生、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)等。

與上年相比，今年收入減少2,263.65萬元，減少8.90%，主要原因：本年項(xiàng)目減少。

（二）支出總計(jì)27,705.84萬元，包括：

1.基本支出27,405.02萬元，占支出總計(jì)的98.91%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出998.35萬元，完成年初預(yù)算的100%，衛(wèi)生健康支出26,186.36萬元，完成年初預(yù)算的100%，住房保障支出220.31萬元，完成年初預(yù)算的100%。

2.項(xiàng)目支出300.82萬元，占支出總計(jì)的1.09%。主要包括抗疫特別國債安排的支出等業(yè)務(wù)項(xiàng)目支出，完成年初預(yù)算的100%。

3.上繳上級(jí)支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

與上年相比，今年支出增加2,272.93萬元，增長8.94%，主要原因：去年的抗疫特別國債安排的支出部分剩余資金在今年支付。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

與上年相比，今年減少9.28萬元，由于一體化改革今年沒有財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，剩余的是非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)金額。

二、財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2021年度財(cái)政撥款支出3,081.97萬元，其中：基本支出2,781.15萬元，項(xiàng)目支出300.82萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加2,964.03萬元，增長3.98%，主要原因：去年的抗疫特別國債安排的支出部分剩余資金在今年支付。與年初預(yù)算相比，2021年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的100%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的100%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的100%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,081.97萬元，按支出功能分類科目分，包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出398.67萬元，占12.94%；衛(wèi)生健康支出2,629.21萬元，占85.31%；住房保障支出54.09萬元，占1.76%。

1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出398.67萬元，具體包括：

（1）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項(xiàng)）0萬元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休人員費(fèi)用支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員和繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）0萬元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休人員費(fèi)用支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員和繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）177.49萬元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的100%。

（4）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）201.29萬元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出，完成年初預(yù)算的100%。

（5）社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）0萬元，主要是病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)支出。

（6）社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）19.89萬元，主要是除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，完成年初預(yù)算100%。

2.衛(wèi)生健康支出8232.60萬元，包括：

（1）衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）557.78萬元，主要是衛(wèi)生健康部門人員費(fèi)用及公用經(jīng)費(fèi)支出,完成年初預(yù)算100%。

（2）衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)）2,000.22萬元，主要是縣綜合醫(yī)院的支出,完成年初預(yù)算100%。

（3）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）71.21萬元，主要是財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出，完成年初預(yù)算100%。

3.住房保障支出54.09萬元，具體包括：

（1）住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）54.09萬元，主要是行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出，完成年初預(yù)算的100%。

（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出14萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

1.因公出國（境）費(fèi)0萬元。2021年參加出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2021年因公出國（境）費(fèi)比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元。2021年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次、0人、0萬元；其中外事接待累計(jì)0批次、0人、0萬元。2021年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。比上年增加0萬元。

其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，主要用于車輛維修維護(hù)費(fèi)等，截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量0輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2,781.16萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2,214.10萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、離休費(fèi)、撫恤金、住房公積金、其他工資福利；日常公用經(jīng)費(fèi)557.78萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

（二）政府采購支出情況。

2021年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，共有車輛9輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車9輛，應(yīng)急用車主要是急救、搶救；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備2臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備59臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績效情況。

1.預(yù)算績效管理工作開展情況。

（1）績效自評(píng)情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算績效管理要求，我部門未組織對(duì)2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從縣級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

16.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

17.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)開出。

18.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

19.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

20.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

21.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位的基本支出。

22.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

23.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于衛(wèi)生健康管理事物方面的支出。

24.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的城市綜合性醫(yī)院、獨(dú)立門診、教學(xué)醫(yī)院、醫(yī)療院和縣醫(yī)院的支出。

25.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生（項(xiàng)）：反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。

26.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）：反映重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。

27.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出：反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于公共衛(wèi)生方面的支出。

28.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

29.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

30.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

31.抗疫特別國債安排的支出（類）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（款）公共衛(wèi)生體系建設(shè)（項(xiàng)）：反映抗疫特別國債資金安排的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出、反映抗疫特別國債資金安排的公共衛(wèi)生體系建設(shè)支出。

第四部分 盤山縣人民醫(yī)院2021年度決算表

一、2021年度收入支出決算總表

二、2021年度收入決算表

三、2021年度支出決算表

四、2021年度財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

《盤山縣人民醫(yī)院2021年度決算公開表》.xls