目    錄

第一部分    盤錦高升經(jīng)濟區(qū)管理委員會概況

一、 主要職責及機構設置

二、 部門決算單位構成

第二部分   盤錦高升經(jīng)濟區(qū)管理委員會2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、財政撥款收入支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項的情況說明

第三部分   名詞解釋

第四部分   盤錦高升經(jīng)濟區(qū)管理委員會2021年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款支出決算表

八、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

    第一部分  盤錦高升經(jīng)濟區(qū)管理委員會概況

一、主要職責及機構設置

主要職責：

盤錦高升經(jīng)濟區(qū)管理委員會行使市級政府經(jīng)濟管理權限，主要承擔經(jīng)濟區(qū)規(guī)劃實施、開發(fā)、建設等經(jīng)濟管理職能。

機構設置：

根據(jù)本部門主要職責，盤錦高升經(jīng)濟區(qū)管理委員會內(nèi)設7個部門，分別為綜合服務部、財務部、規(guī)劃建設部、招商部、招商二局、企業(yè)服務中心和安全環(huán)保部。

二、部門決算單位構成

納入盤錦高升經(jīng)濟區(qū)管理委員會2021年決算編制范圍的一級預算單位：盤錦高升經(jīng)濟區(qū)管理委員會。

第二部分 盤錦高升經(jīng)濟區(qū)管理委員會2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

（一）收入總計2152.78萬元，包括：

1.財政撥款收入2152.78萬元，占收入總計的97.24%。其中：一般公共預算財政撥款收入2152.78萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.使用非財政撥款結余0萬元。

8.上年結轉(zhuǎn)和結余61.16萬元，占收入總計的2.84%。主要是辦公樓取暖費及土地補償等。

與上年相比，今年收入減少220.8萬元，降低9.3%，主要原因：一是其他商貿(mào)支出減少。

（二）支出總計2213.94萬元，包括：

1.基本支出716.19萬元，占支出總計的32.35%。主要是為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出299.37萬元，對個人和家庭的補助支出0萬元，商品和服務支出416.82萬元。

2.項目支出1497.75萬元，占支出總計的67.65%。主要包括水飛薊產(chǎn)業(yè)鏈的基礎設施建設、園區(qū)內(nèi)污水處理廠日常運行等業(yè)務支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

與上年相比，今年支出增加13.3萬元，增長0.6%，主要原因：一是辦公樓取暖費增加。

（三）年末結轉(zhuǎn)和結余0萬元。

與上年相比，今年結轉(zhuǎn)結余減少1405.13萬元，減少100%，主要原因：本年結轉(zhuǎn)結余為0.

二、財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2021年度財政撥款支出2213.94萬元，其中：基本支出716.19萬元，項目支出1497.75萬元。與上年相比，財政撥款支出增加13.3萬元，增長0.6%，主要原因：辦公樓取暖費增加。與年初預算相比，2021年度財政撥款支出完成年初預算的97.48%，其中：基本支出完成年初預算的194.41，項目完成年初預算的78.71%。

（二）一般公共預算財政撥款支出情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出2213.94萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務支出1136.02萬元，占51.31%；社會保障和就業(yè)支出47.00萬元，占2.12%；衛(wèi)生健康支出12.21萬元，占0.55%；節(jié)能環(huán)保支出113.95萬元，占5.15%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出393.94萬元，占17.79%；商務服務支出400萬元，占18.07%；住房保障支出25.65萬元，占1.16%；其他支出85.17萬元，占3.85%。

1.一般公共服務支出1136.02萬元，具體包括：

（1）一般公共服務支出（類）商貿(mào)事務（款）招商引資（項）20萬元，主要是用于招商日常辦公的經(jīng)費、招商人員走出去的差旅費等支出，完成年初預算的25%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是由于疫情減少走出去和請進來的次數(shù)。

（2）一般公共服務支出（類）商貿(mào)事務（款）事業(yè)運行（項）631.33萬元，主要是人員工資、商品和服務支出等支出，完成年初預算的214%，決算數(shù)大于預算數(shù)的原因主要是增加了辦公樓的取暖費。

（3）一般公共服務支出（類）商貿(mào)事務（款）其他商貿(mào)支出（項）484.69萬元，主要是盤活寶迪資產(chǎn)所繳納的稅金等，完成年初預算的98.92%，決算數(shù)小于預算數(shù)的原因主要是部分資產(chǎn)未判予。

2.社會保障和就業(yè)支出47萬元，具體包括：

（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）32.74萬元，主要是事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險單位繳納部分等支出，完成年初預算的99%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因部分調(diào)轉(zhuǎn)人員辦理相關手續(xù)。

（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）13.08萬元，年初未做預算，決算數(shù)大于預算數(shù)的原因主要是補繳調(diào)轉(zhuǎn)人員單位部分職業(yè)年金。

（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）1.18萬元，主要是在職人員工傷和失業(yè)保險。完成年初預算數(shù)的71.52%，決算數(shù)小于預算數(shù)的原因主要是部分人員調(diào)轉(zhuǎn)。

3.衛(wèi)生健康支出12.21萬元，具體包括：

（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）12.21萬元，主要用于事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險單位繳納部分等支出，完成年初預算的84.43%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因部分調(diào)轉(zhuǎn)人員及時辦理相關手續(xù)。

4、節(jié)能環(huán)保支出113.95萬元，具體包括：

（1）節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項）113.95萬元，主要用于園區(qū)內(nèi)污水處理廠日常運行費用。完成年初預算數(shù)的25%，年初預算數(shù)小于決算數(shù)的原因是部分污水處理廠項目未改造完畢。

5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出393.94萬元，具體包括：

（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）393.94萬元，主要用于水飛薊產(chǎn)業(yè)鏈的基礎設施建設。年初未做預算，決算數(shù)大于預算數(shù)的原因是往年水飛薊產(chǎn)業(yè)鏈基礎設施完結。

5、商業(yè)服務業(yè)等支出400萬元，具體包括：

（1）商業(yè)服務業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務（款）商業(yè)流通事務（項）400萬元，主要支付中央預算專項資金。年初未做預算，決算數(shù)大于預算數(shù)的原因是該項目為中央預算資金。

6、住房保障支出25.65萬元，具體包括：

     （1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）25.65萬元，主要用于繳納在職人員單位部分住房公積金。完成年初預算數(shù)的103.47%，決算數(shù)大于預算數(shù)的原因是年中調(diào)整住房公積金繳納基數(shù)。

  7、其他支出85.17萬元，具體包括：

（1）其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）85.17萬元，主要為支付農(nóng)發(fā)行的利息。完成年初預算數(shù)的100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

（三）政府性基金預算財政撥款支出情況。

2021年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

（四）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。

2021年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出8.54萬元，完成年初預算的94.89%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是公共接待的費用。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0.08萬元，公務用車購置及運行維護費8.46萬元。

1.因公出國（境）費0萬元，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是本單位2021年無出國（境）預算，也無出國（境）支出。2021年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2021年因公出國（境）費比上年減少0萬元，主要是無出國（境）預算，也無出國（境）支出原因。

2、公務接待費0.08萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0.94%。完成年初預算的16%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是減少了公共接待的次數(shù)。2021年國內(nèi)公務接待累計1批次、5人、0.08萬元，主要用于請進來招待客商等；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元。

3.公務用車購置及運行費8.46萬元，占“三公”經(jīng)費支出的99.06%。完成年初預算的94%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是減少公務用車費用。比上年減少2.54萬元，下降23.09%，主要是減少公務用車費用等原因。

其中：公務用車購置費0萬元，。公務用車運行維護費8.46萬元，主要用于公務用車的日常運行和維護等，截至年末使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量7輛。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款基本支出716.19萬元，其中：人員經(jīng)費299.37萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費416.82萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況。

2021年機關運行經(jīng)費支出0萬元，比上年增加0萬元。

（二）政府采購支出情況。

2021年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，共有車輛7輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通訊用車5輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效情況。

1.預算績效管理工作開展情況。

（1）績效自評情況。根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2021年度預算項目支出全面開展績效自評，共涉及預算支出項目2個，涉及資金565.64萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復績效目標的項目數(shù)）達到67%，自評平均分（開展績效自評的項目分數(shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）95分。組織對1個單位開展整體績效自評，涉及資金565.64萬元，自評平均分95分。

（2）部門評價情況。我部門組織對污水處理運行費用、契稅和印花稅等2 個項目開展了部門評價，涉及資金565.64萬元。通過部門績效評價發(fā)現(xiàn)主要存在以下問題：一是預算項目支出績效管理工作的主動性和積極性需進一步提高;二是預算項目支出績效管理制度還不夠完善，操作性不強。下一步將采取以下措施加以改進：一是強化預算支出責任意識，增強績效管理理念;二是進一步完善績效管理工作制度和辦法。

2.部門決算中項目績效自評結果。

（1）污水處理運行費用項目自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分95分。項目全年預算數(shù)為455.78萬元，執(zhí)行數(shù)為113.95萬元，完成預算的25%。產(chǎn)出、效益、滿意度指標完成情況基本達成預期指標。

（2）契稅和印花稅項目項目自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分95分。項目全年預算數(shù)為451.69萬元，實際執(zhí)行數(shù)451.69萬元，完成預算的100%。產(chǎn)出、效益、滿意度指標完成情況基本達成預期指標，預算執(zhí)行完成情況部分達成預期指標并具有一定效果。

    第三部分 名詞解釋 

1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。

8.上年結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指 事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

16.一般公共服務支出（類）商貿(mào)事務（款）事業(yè)運行（項）：反應事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。

17.一般公共服務支出（類）商貿(mào)事務（款）招商引資（項）：反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟環(huán)境等方面的支出。

18.一般公共服務支出（類）商貿(mào)事務（款）其他商貿(mào)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于商貿(mào)事務方面的支出。

19.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反應機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

20.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

21.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

22.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

23.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項）：

反映除上述項目以外其他用于污染防治方面的支出。

 24.商業(yè)服務業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務（款）其他商業(yè)流通事務（項）：反映除用于商貿(mào)流通事務方面的支出。

25.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）：除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。

26.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

27.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反應除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出。

第四部分 盤錦高升經(jīng)濟區(qū)管理委員會2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款支出決算表

八、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

《盤錦高升經(jīng)濟區(qū)管理委員會2021年度部門決算公開表》.xls