目    錄

第一部分    盤山縣發(fā)展和改革局概況

一、 主要職責

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤山縣發(fā)展和改革局2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、財政撥款收入支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項的情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分    盤山縣發(fā)展和改革局2021年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

    第一部分 盤山縣發(fā)展和改革局概況

一、主要職責

（一）擬訂并組織實施全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟社會發(fā)展總體、專項規(guī)劃；研究分析縣內(nèi)外經(jīng)濟形勢，提出全縣國民經(jīng)濟發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的目標、政策，提出綜合運用各種經(jīng)濟手段和政策的建議；受縣政府委托向縣人大及其常委會提交全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況的報告。

（二）負責監(jiān)測全縣宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢，承擔預測預警和信息引導的責任；研究宏觀經(jīng)濟運行、總量平衡等重要問題并提出宏觀調(diào)控政策建議；研究全縣經(jīng)濟運行有關(guān)重大問題。研究提出城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策。

（三）負責匯總分析全縣財政、金融等方面情況；參與制定財政政策、金融發(fā)展對策、土地政策和價格政策，綜合分析財政、金融、土地、價格政策的執(zhí)行效果；負責全縣全口徑外債的總量控制、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和監(jiān)測工作。負責全縣社會信用體系建設和綜合管理工作，推進社會信用體系建設。

（四）承擔指導推進和綜合協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟體制改革的責任；研究經(jīng)濟體制改革的重大問題；組織擬訂綜合性經(jīng)濟體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項經(jīng)濟體制改革方案，會同有關(guān)部門做好重要專項經(jīng)濟體制改革之間的銜接；指導經(jīng)濟體制改革各項試點、實驗工作。

（五）承擔全縣固定資產(chǎn)投資綜合管理職責，擬訂全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標、政策和措施；承擔規(guī)劃全縣重大建設項目和生產(chǎn)力布局的責任；研究提出利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標、政策及措施；銜接平衡需要縣政府投資和涉及重大建設項目的專項規(guī)劃；安排縣財政性建設資金；審核、申報重大建設項目、重大外資項目、境外資源開發(fā)類重大投資項目和大額用匯投資項目；指導和監(jiān)督國外貸款建設資金的使用，引導民間投資方向；指導建設項目行政審批服務工作；指導全縣工程咨詢業(yè)發(fā)展。

（六）推進全縣經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整；組織擬訂全縣綜合性產(chǎn)業(yè)政策；負責協(xié)調(diào)全縣一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，做好與全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的銜接平衡；協(xié)調(diào)全縣農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展的有關(guān)重大問題；會同有關(guān)部門擬訂全縣服務業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策、全縣現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃；協(xié)調(diào)有關(guān)部門擬訂全縣高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策，推進全縣工業(yè)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級。

（七）統(tǒng)籌推進全縣區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展、老工業(yè)基地振興、縣域經(jīng)濟轉(zhuǎn)型、沿海經(jīng)濟開發(fā)開放的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策；協(xié)調(diào)有關(guān)部門推進全縣地區(qū)經(jīng)濟協(xié)作工作。

（八）研究分析國內(nèi)外和縣內(nèi)外市場狀況；負責重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控的相關(guān)工作；編制全縣重要農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進出口總量計劃并監(jiān)督執(zhí)行；根據(jù)經(jīng)濟運行情況對進出口總量計劃進行調(diào)整。

（九）負責全縣社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接；組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計劃；擬訂人口和計劃生育、科學技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策，推進社會事業(yè)建設；研究提出促進就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議；協(xié)調(diào)社會事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題及政策。

（十）牽頭擬訂能源消費總量控制工作方案并組織實施，擬訂全縣能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，提出相關(guān)體制改革建議；按相關(guān)權(quán)限實施對能源項目和計劃的管理。

（十一）推進全縣可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略；負責全縣節(jié)能的綜合協(xié)調(diào)工作；組織擬訂全縣發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、全社會能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施并協(xié)調(diào)實施；參與編制全縣生態(tài)建設、環(huán)境保護規(guī)劃；協(xié)調(diào)生態(tài)建設、能源資源節(jié)約和綜合利用相關(guān)問題；綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進有關(guān)工作。

（十二）參與能源運行調(diào)節(jié)和應急保障工作；負責全縣石油、天然氣的保護工作，協(xié)調(diào)處理管道保護的重大問題，依法查處危害管道安全的違法行為。

（十三）組織編制全縣國民經(jīng)濟動員規(guī)劃、計劃，擬訂國民經(jīng)濟動員與國民經(jīng)濟、國防建設的相關(guān)政策，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問題；組織實施全縣國民經(jīng)濟動員、交通戰(zhàn)備動員和信息動員有關(guān)工作。配合有關(guān)部門做好招商引資工作。

（十四）貫徹落實價格法律法規(guī)政策并組織實施；擬訂全縣價格、收費標準改革方案并組織實施；按照規(guī)定的價格管理權(quán)限和程序，擬訂和調(diào)整政府定價、政府指導價的商品和服務價格；建立和實施價格聽證制度。

（十五）擬訂并組織實施縣級戰(zhàn)略物資儲備計劃，負責有關(guān)儲備基礎(chǔ)設施和糧食流通項目的管理；會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)全縣糧食、棉花、食糖等重要商品儲備。承擔全縣糧食流通宏觀調(diào)控、糧食安全縣長責任制考核日常工作。對糧食流通、加工行業(yè)儲備、政策落實、安全生產(chǎn)情況進行監(jiān)督管理。

組織指導有關(guān)部門開展相關(guān)成本調(diào)查工作，負責糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)成本、價格收益情況的調(diào)查，發(fā)布全縣農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)成本收益匯總資料和相關(guān)信息，擬訂成本監(jiān)審工作制度、辦法和目錄，組織實施成本監(jiān)審工作。

（十六）貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于內(nèi)外貿(mào)易和國際經(jīng)濟合作、對外方針政策和法律、法規(guī)，起草相關(guān)規(guī)范性文件，研究對外經(jīng)濟合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢和流通體制改革等。

（十七）負責擬訂縣內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟合作、城鎮(zhèn)市場發(fā)展、現(xiàn)代市場體系、現(xiàn)代流通方式、生產(chǎn)資料流通發(fā)展、批發(fā)、零售行業(yè)、住宿、餐飲行業(yè)規(guī)劃；負責全縣商務運行綜合分析，研究內(nèi)外貿(mào)流通體制改革；承擔全縣社會消費品零售總額、批發(fā)業(yè)和零售業(yè)經(jīng)濟、住宿業(yè)、餐飲業(yè)經(jīng)濟指標任務；承擔重要消費品儲備管理和市場調(diào)控的有關(guān)工作；負責全縣商務行業(yè)依法行政工作；擬訂藥品流通發(fā)展規(guī)劃和政策，對內(nèi)資直銷進行監(jiān)督管理。

（十八）承擔全縣進出口指標任務；研究提出現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及流通領(lǐng)域重大基礎(chǔ)設施建設項目；銜接非公有制經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃。統(tǒng)籌推進中小企業(yè)發(fā)展，推進中小企業(yè)服務體系建設。協(xié)調(diào)落實全縣促進進出口、擴大利用外資有關(guān)優(yōu)惠政策。承擔區(qū)域經(jīng)濟合作、外事、口岸管理相關(guān)工作。

（十九）完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務。

根據(jù)本單位主要職責，內(nèi)設機構(gòu)如下：綜合辦公室、國民經(jīng)濟綜合股、固定資產(chǎn)投資股、社會財金信用股、貿(mào)易流通發(fā)展股、外事服務辦公室、糧食和物資儲備辦公室、能源辦公室、油氣管道保護股。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入盤山縣發(fā)展和改革局2021年部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

1.盤山縣發(fā)展和改革局

2.盤山縣項目建設服務中心

第二部分盤山縣發(fā)展和改革局2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

（一）收入總計2186.16萬元，包括：

1.財政撥款收入1807.67萬元，占收入總計的83%。其中：一般公共預算財政撥款收入1807.67萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入62.88萬元，占收入總計的3%。主要是市撥農(nóng)產(chǎn)品調(diào)查、臨儲玉米質(zhì)檢監(jiān)管、項目前期費、糧油供需調(diào)查經(jīng)費等。

7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余315.61萬元，占收入總計的14%。主要是糧食產(chǎn)后服務體系建設、促消費專用資金、海南黑龍江基地出差經(jīng)費、創(chuàng)業(yè)大廈維修維護等。

與上年相比，今年收入減少7179.99萬元，降低96%，主要原因：一是上年結(jié)轉(zhuǎn)中國好糧油、糧食產(chǎn)后服務體系收入財政已收回用款額度，二是業(yè)務項目資金減少。

（二）支出總計2167.16萬元，包括：

1.基本支出1519.26萬元，占支出總計的70%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出1326.02萬元，對個人和家庭的補助支出89.43萬元，商品和服務支出103.8萬元。

2.項目支出647.9萬元，占支出總計的30%。主要包括業(yè)務項目前期包裝、商業(yè)流通事務、創(chuàng)業(yè)大廈維修維護、物業(yè)管理費等業(yè)務支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

與上年相比，今年支出減少340.16萬元，下降14%，主要原因：一是工作人員減少；二是創(chuàng)業(yè)大廈維修維護減少；三是業(yè)務項目資金減少。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余19萬元。

主要是市撥各項目工作資金未支付完等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少7118.09萬元，降低99%，主要原因：一是財政收回以前年度用款額度；二是業(yè)務項目資金減少。

二、財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2021年度財政撥款支出2123.28萬元，其中：基本支出1519.26萬元，項目支出604.02萬元。與上年相比，財政撥款支出減少384.04萬元，降低15%，主要原因：一是業(yè)務項目資金減少。與年初預算相比，2021年度財政撥款支出完成年初預算的169%，其中：基本支出完成年初預算的144%，項目完成年初預算的303%。

（二）一般公共預算財政撥款支出情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出2123.28萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務支出1552.10萬元，占73%；社會保障和就業(yè)支出273.46萬元，占13%；衛(wèi)生健康支出66.78萬元，占3%；商業(yè)服務業(yè)等支出101.2萬元，占5%；住房保障支出129.75萬元，占6%。

1.一般公共服務支出1552.10萬元，具體包括：

（1）一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）行政運行（項）192.88萬元，主要是人員工資、交通補貼、取暖費、公用經(jīng)費支出等支出，完成年初預算的65%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是人員變動工資性支出減少，績效工資、第十三個月工資當年未發(fā)放。

（2）一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）一般行政管理事務（項）454.85萬元，主要是辦公費、差旅費、項目包裝等支出，完成年初預算的812%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)項目資金、業(yè)務項目增加。

（3）一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）戰(zhàn)略規(guī)劃與實施（項）47.97萬元，主要是辦公費、差旅費、項目包裝等支出，完成年初預算的62%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是業(yè)務項目減少。

（4）一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）事業(yè)運行（項）856.4萬元，主要是人員工資、交通補貼、取暖費、公用經(jīng)費支出等支出，完成年初預算的147%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是人員變動工資性支出增加，績效工資、第十三個月工資當年未發(fā)放。

2.社會保障和就業(yè)支出273.45萬元，具體包括：

（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）29.97萬元，主要是行政單位離退休費，完成年初預算的225%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是增加離退休人員取暖費、遺屬補助。

（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）0.71萬元，主要是事業(yè)單位離退休費，完成年初預算的100%。

（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）155.21萬元，主要是行政單位基本養(yǎng)老保險，完成年初預算的153%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是在職人員保險基數(shù)上漲、人員增加，工資調(diào)整。

（4）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）19.82萬元，主要是行政事業(yè)單位職業(yè)年金保險，完成年初預算的169%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是事業(yè)單位在職人員保險基數(shù)上漲。

（5）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）59.39萬元，主要是死亡撫恤支出，完成年初預算的0，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是當年新增加的支出科目。

（6）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）8.35萬元，主要是工傷補助支出，完成年初預算的0，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是當年新增加的支出科目。

3.衛(wèi)生健康支出66.77萬元，具體包括：

（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）11.84萬元，主要是行政單位職工醫(yī)療保險支出。完成年初預算的38%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是人員變動支出減少。

（2）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）54.93萬元，主要是事業(yè)單位職工醫(yī)療保險支出。完成年初預算的195%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是事業(yè)機構(gòu)改革，人員增加。

4.商業(yè)服務業(yè)等支出101.2萬元，具體包括：

（1）商業(yè)服務業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務（款）其他商業(yè)流通事務支出（項）101.2萬元，主要是產(chǎn)后商品化處理設施建設支出。完成年初預算的0，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是當年新增加的支出科目。

5.住房保障支出129.75萬元，具體包括：

（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）129.75萬元，主要是行政單位職工住房公積金支出。完成年初預算的116%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是住房公積金繳存基數(shù)調(diào)整，人員增加。

（三）政府性基金預算財政撥款支出情況。

2021年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

（四）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。

2021年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出4.9萬元，完成年初預算的81.67%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是節(jié)省開支。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。

1.因公出國（境）費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0。完成年初預算的0，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是無因公出國（境）費。2021年參加出國（境）團組0個，累計0人次,主要為參加0團等。2021年因公出國（境）費比上年減少0萬元，下降0，主要是無因公出國等原因。

2.公務接待費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0。完成年初預算的0，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是無公務接待費。2021年國內(nèi)公務接待累計0批次、0人、0萬元，主要用于無國內(nèi)公務接待等；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元，主要用于無外事接待等。2021年公務接待費比上年減少0萬元，下降0，主要是無公務接待費等原因。

3.公務用車購置及運行費4.9萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0。完成年初預算的100%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是節(jié)約開支。比上年減少0萬元，下降0，主要是無公務用車購置及運行費原因。

其中：公務用車購置費0萬元，主要用于無公務用車購置費等,當年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費4.9萬元，主要用于維修維護，加油，車輛保險等，截至年末使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量3輛。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款基本支出1519.26萬元，其中：人員經(jīng)費1415.46萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費103.8萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出25.91萬元，比上年增加0.13萬元，增長0.5%，主要原因是人員車補增加。

（二）政府采購支出情況。

2021年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0；服務采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，共有車輛3輛，其中：副省級以上領(lǐng)導干部用車0輛，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車3輛，其他用車主要是單位工作需要；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效情況。

1.預算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預算管理要求，我局未組織對2021年度預算項目支出全面開展績效自評。
    第三部分 名詞解釋 

1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

16.一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

17.一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

18.一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）戰(zhàn)略規(guī)劃與實施（項）：反映擬定并組織實施國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，實施宏觀管理與調(diào)控等方面的支出。

19.一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）事業(yè)運行（項）：反映發(fā)展和改革事務方面的支出。

20.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

21.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

22.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

23.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

24.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

25.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

26.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

27.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

28.商業(yè)服務業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務（款）其他商業(yè)流通事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于商業(yè)流通事務方面的支出。

29.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

第四部分 盤山縣發(fā)展和改革局2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款支出決算表

八、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

遼寧省盤錦市盤山縣發(fā)展和改革局（匯總）.xls