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第一部分    盤山縣交通事務(wù)服務(wù)中心概況

一、 主要職責

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分   盤山縣交通事務(wù)服務(wù)中心2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、財政撥款收入支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項的情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分    盤山縣交通事務(wù)服務(wù)中心2021年度部門決算報表

一、2021年度收入支出決算總表

二、2021年度收入決算表

三、2021年度支出決算表

四、2021年度財政撥款收入支出決算表

五、2021年度一般公共預算財政撥款支出決算表

六、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、2021年度政府性基金預算財政撥款支出決算表

九、2021年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第一部分 盤山縣交通事務(wù)服務(wù)中心概況

一、部門主要職責

（一）貫徹執(zhí)行國家和省、市、縣有關(guān)交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策和法律法規(guī)；為全縣交通運輸行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度工作計劃以及政策標準擬訂、實施提供技術(shù)支持和事務(wù)服務(wù)保障。

（二）為全縣國省干線普通公路的養(yǎng)護、農(nóng)村公路和交通重點工程項目的管理提供技術(shù)支持和服務(wù)保障，負責項目組織實施的事務(wù)性工作；為交通工程質(zhì)量與安全管理提供技術(shù)支持和服務(wù)保障；負責交通運輸站場項目組織實施的事務(wù)性工作，參與協(xié)調(diào)推進地方鐵路、高速公路建設(shè)相關(guān)事務(wù)性工作。

（三）為全縣道路旅客運輸、貨物運輸、城市公共交通、汽車租賃、軌道交通運營、出租汽車、機動車維修、管運車輛綜合性能檢測及交通物流行業(yè)管理提供技術(shù)支持和事務(wù)服務(wù)保障；承擔全縣機動車駕駛?cè)?、道路運輸從業(yè)人員培訓相關(guān)事務(wù)服務(wù)工作。

（四）參與全縣交通運輸行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督，反恐怖防范相關(guān)事務(wù)性工作；參與調(diào)查處理全縣交通運輸行業(yè)重大安全生產(chǎn)、消防安全事故等工作；承擔全縣交通戰(zhàn)備保障和應(yīng)急保障相關(guān)事務(wù)性工作。

（五）為全縣交通科技、環(huán)境保護、重大項目資金管理等提供技術(shù)支持和服務(wù)保障；承擔交通固定資產(chǎn)管理的相關(guān)事務(wù)性工作。

（六）承擔智慧城市交通運輸管理信息服務(wù)平臺的應(yīng)用；為全縣國省干線普通公路路網(wǎng)運行情況及道路運輸運營情況監(jiān)測提供服務(wù)；受理“12328”交通運輸監(jiān)督服務(wù)平臺和其他平臺轉(zhuǎn)辦的投訴工作。

（七）承擔縣交通運輸局交辦的其他工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入盤山縣交通事務(wù)服務(wù)中心2021年部門決算編制范圍的二級預算單位。 

第二部分  盤山縣交通事務(wù)服務(wù)中心2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計2605.49萬元，包括：

1.財政撥款收入2415.47萬元，占收入總計的92.71%。其中：一般公共預算財政撥款收入2415.47萬元，政府性基金收入0萬元。國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余190.01萬元，占收入總計的7.29%。其中：基本支出結(jié)轉(zhuǎn)5.48萬元，主要為人員支出；項目支出結(jié)轉(zhuǎn)184.53萬元，為以前年度公交一體化改造小客殘值補償費、農(nóng)村公路工程設(shè)計監(jiān)理費及交竣工試驗檢測費等。

與上年相比，今年收入減少823.37萬元，減少25.01%，主要原因為一是部分在職人員退休，工資、保險費用減少；二是部分在職人員費用由直達資金支付，項目支出減少等。

（二）支出總計2561.23萬元，包括：

1.基本支出1669.5萬元，占支出總計的65.2%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出1442.34萬元，對個人和家庭的補助支出147.34萬元，商品和服務(wù)支出79.83萬元。

2.項目支出891.7萬元，占支出總計的34.8%。主要為農(nóng)村公路新改建及維修改造工程設(shè)計監(jiān)理費、交竣工檢測費及中盤線沙子河橋、月牙河橋改建工程。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

與上年相比，今年支出減少518.62萬元，減少16.84%，主要原因：基本支出減少主要為改革前機構(gòu)部分人員工資和公積金在直達資金支付。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余44.25萬元。

主要是2020年公交一體化改造小客殘值補償，小客車主對殘值評估價格存在爭議，不予領(lǐng)取等。結(jié)轉(zhuǎn)項目在2022年支付或者財政收回。

今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少299.28萬元，降低87.11%，主要原因：一是調(diào)整年初數(shù)；二是以前年度項目已經(jīng)支付。

二、財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2021年度財政撥款支出2561.23萬元，其中：基本支出1669.52萬元，項目支出891.72萬元。與上年相比，今年支出減少518.62元，減少16.84%，主要原因：基本支出減少主要為改革前機構(gòu)部分人員工資和公積金在直達資金支付。

與年初預算相比，2021財政撥款支出完成年初預算的151.8%，其中：基本支出完成年初預算的155.45%，項目完成年初預算的122.77%。

（二）一般公共預算財政撥款支出情況

2021年度一般公共預算財政撥款支出2561.23萬元，按支出功能分類科目分，包括：社會保障和就業(yè)支出415.18萬元，占16.22%；衛(wèi)生健康支出99.26萬元，占3.87%；住房保障支出152.85萬元，占5.96%，交通運輸支出1893.94萬元，占73.95%。

1.社會保障和就業(yè)支出（類）415.18萬元，具體包括：

（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項目）95.51萬元，主要是離退休人員補助及離退休職工遺屬補助等支出，完成年初預算的174%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)，主要為退休人員取暖費支出年初沒有納入預算，由財政局經(jīng)建股代編。

（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）242.68萬元，主要是機關(guān)人員養(yǎng)老保險等支出，完成年初預算的5129%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)，年初預算主要為財政全額人員保險，自收自支人員機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費年初預算在交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路支出（項）科目下列支，決算在此科目下核算。

（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費（項）19.41萬元，主要是機關(guān)人員職業(yè)年金支出，完成年初預算的52.63%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)，主要為部分在職人員職業(yè)年金由直達資金支付。

（4）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤金（項）44.72萬元，主要是死亡人員的撫恤金喪葬費。完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)，主要為年初不納入本級財政預算，當年根據(jù)實際支出由財政代編列支。

（5）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）12.85萬元，主要是機關(guān)人員失業(yè)工傷保險費，完成年初預算的4759%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)，主要為單位自收自支職工機關(guān)事業(yè)單位失業(yè)工傷保險繳費年初預算不在社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）納入，決算根據(jù)實際支出科目核算。

2.衛(wèi)生健康支出99.26萬元，具體包括：

（1）衛(wèi)生健康支出行（類）政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）99.26萬元，主要是機關(guān)人員醫(yī)療保險等支出，完成年初預算的4794%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)。主要為單位自收自支職工醫(yī)療保險繳費年初預算不在衛(wèi)生健康支出行（類）政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）納入，決算根據(jù)實際支出科目核算。

3.住房保障支出152.85萬元，具體包括：

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）152.85萬元，主要是機關(guān)人員住房公積金等支出，完成年初預算的4306%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)。主要為單位自收自支職工住房公積金年初沒有納入預算交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路支出（項）里，決算根據(jù)實際支出科目核算。

4. 交通運輸支出1893.94萬元，具體包括：

交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路支出（項）1893.94萬元， 完成年初預算的124.55%，決算數(shù)大于預算數(shù)，主要是中盤線沙子河橋、月牙河橋改建工程項目支出大于預算。

（三）政府性基金預算財政撥款支出情況

2021年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

（四）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況

2021年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出20.53萬元，完成年初預算的93.32%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是單位自行壓減費用支出，公務(wù)用車運行維護費減少。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費20.53萬元。

1.因公出國（境）費0萬元，2021年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2021年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬元。

2.公務(wù)接待費0萬元，2021年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次，0人，0萬元。2021年公務(wù)接待費比上年減少（增加）0萬元。

3. 公務(wù)用車購置及運行費20.53萬元，占“三公”經(jīng)費支出的100%，完成年初預算的93.32%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是公用用車運行維護費減少。比上年減少（增加）27.47萬元，減少57.22%。主要原因是機構(gòu)改革原執(zhí)法隊公務(wù)用車不在本單位核算。

其中：公務(wù)用車購置費0萬元，當年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費20.53萬元。主要用于公務(wù)用車的日常運行燃油費、保險費及保養(yǎng)維修等，截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量11輛。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

1、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出1669.52萬元，其中：人員經(jīng)費1442.34萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費，職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金；商品和服務(wù)支出79.83萬元，主要包括辦公費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、委托業(yè)務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出；對個人和家庭的補助147.34萬元，主要包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出79.83萬元，比上年減少10.28萬元，降低12%，主要原因是本年公務(wù)用車運行維護費支出減少，執(zhí)法車輛由于機構(gòu)改革運行經(jīng)費不在中心列支。

（二）政府采購支出情況。

2021年度盤山縣交通事務(wù)服務(wù)中心政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日， 共有11輛，其中：副省級以上領(lǐng)導干部用車0輛，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛，離退休干部用車0輛，其他用車9輛，其他用車主要是單位公務(wù)用車。

（四）預算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預算管理要求，我單位未組織對2021年度預算項目支出全面開展績效自評。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行，是使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

15.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項）：反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。

16. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

17.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反應(yīng)機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

18.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反應(yīng)機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

19.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反應(yīng)按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

20.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反應(yīng)除上述項目以外其他用于其他社會保障和就業(yè)方面的支出。

21. 衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

22.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）：反應(yīng)除上述以外其他用于公路水路運輸方面的支出。

23.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

第四部分 盤山縣交通事務(wù)服務(wù)中心2021年度決算表

一、2021年度收入支出決算總表

二、2021年度收入決算表

三、2021年度支出決算表

四、2021年度財政撥款收入支出決算表

五、2021年度一般公共預算財政撥款支出決算表

六、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、2021年度政府性基金預算財政撥款支出決算表

九、2021年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

遼寧省盤錦市盤山縣交通事務(wù)服務(wù)中心.xls