目    錄

第一部分   盤山縣高級中學(xué)概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣高級中學(xué)2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  盤山縣高級中學(xué)2021年度決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分   盤山縣高級中學(xué)概況

一、主要職責(zé)

（一）貫徹落實(shí)黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)，執(zhí)行上級教育行政部門的相關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持依法治校。

（二）負(fù)責(zé)學(xué)校黨的思想、組織、作風(fēng)、制度建設(shè)，培育和踐行社會主義核心價(jià)值觀，把握學(xué)校發(fā)展方向，維護(hù)各方的合法權(quán)益。

（三）制定學(xué)校長期發(fā)展規(guī)劃和近期工作計(jì)劃，健全各項(xiàng)規(guī)章制度，規(guī)范為學(xué)行為。

（四）加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，依法對教職工進(jìn)行聘任、培訓(xùn)、考核、評比，提高教師隊(duì)伍的整體水平。

（五）按照國家規(guī)定，開齊開足課程，全面實(shí)施素質(zhì)教育，全面負(fù)責(zé)學(xué)生的考核與評價(jià)，促進(jìn)辦學(xué)質(zhì)量的提高。

（六）組織開展教育科研和教學(xué)改革工作，實(shí)現(xiàn)科研興教，科研興校。

（七）管理學(xué)生學(xué)籍，建立師生個(gè)人檔案，存儲有效信息資源。

（八）依法使用辦學(xué)經(jīng)費(fèi)，不斷改善辦學(xué)條件，營造健康向上的校園文化。

（九）負(fù)責(zé)校園的安全管理，建立健全安全制度和應(yīng)急機(jī)制，創(chuàng)建平安和諧的校園環(huán)境 

二、部門決算單位構(gòu)成

納入2021年決算編制范圍的二級預(yù)算單位：盤山縣高級中學(xué).

第二部分   2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

（一）收入總計(jì)4821.56萬元，包括：

1.財(cái)政撥款收入4501.66萬元，占收入總計(jì)的93.37%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4501.66萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級補(bǔ)助收入0萬元。

3.事業(yè)收入319.90萬元，占收入總計(jì)的6.63%。主要是財(cái)政非稅專戶撥款的普通高中公費(fèi)生學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)收入。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余460.36萬元，占收入總計(jì)的9.54%。主要是未及時(shí)發(fā)放的績效工資、物業(yè)管理運(yùn)行費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)等。

與上年相比，今年收入增加302.84萬元，增長6.70%，主要原因是當(dāng)年收到基礎(chǔ)教育發(fā)展專項(xiàng)-普通高中改善辦學(xué)條件補(bǔ)助資金。

（二）支出總計(jì)5236.05萬元，包括：

1.基本支出4808.38萬元，占支出總計(jì)的91.83%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出4363.74萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出53.96萬元，商品和服務(wù)支出390.68萬元，資本性支出0萬元。

2.項(xiàng)目支出427.67萬元，占支出總計(jì)的8.17%。主要包括學(xué)生資助補(bǔ)助（助學(xué)金、免學(xué)費(fèi)）、校園運(yùn)轉(zhuǎn)與維護(hù)等專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

與上年相比，今年支出增加791.08萬元，增長18%，主要原因是并入我校的原盤山縣第二高級中學(xué)教職員工工資福利增加。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余45.87萬元。

主要是事業(yè)收入中校園運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)部分款項(xiàng)未支付等原因形成的結(jié)轉(zhuǎn)。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少414.5萬元，減少90%，主要原因是年初及時(shí)發(fā)放上年結(jié)轉(zhuǎn)的績效工資和支付物業(yè)管理費(fèi)。

二、財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2021年度財(cái)政撥款支出4943.38萬元，其中：基本支出4808.38萬元，項(xiàng)目支出135萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加873.81萬元，增長21.47%，主要原因是并入我校的原盤山縣第二高級中學(xué)教職員工工資福利增加。

與年初預(yù)算相比，2021財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的95.26%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的105%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的21%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度財(cái)政撥款支出4943.38萬元，按支出功能分類科目分，包括：普通教育支出3834.31萬元，占77.57%；社會保障和就業(yè)支出563.46萬元，占11.40%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出193萬元，占3.90%；住房保障支出352.61萬元，占7.13%。

1.普通教育支出3834.31萬元，具體包括：

（1）高中教育支出3834.31萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的109%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員增加及繳費(fèi)基數(shù)增加。

2.社會保障和就業(yè)支出563.46萬元，具體包括：

（1）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)446.10萬元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出44.10萬元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出等支出，完成年初預(yù)算的137%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是支付退休教師職業(yè)年金單位部分。

（3）事業(yè)單位離退休48.23萬元，主要是離退休人員取暖費(fèi)、遺屬生活補(bǔ)助，年初未列預(yù)算。

（4）其他社會保障和就業(yè)支出25.03萬元，主要是失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)等社會保險(xiǎn)費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的98.16%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員減少。

3.衛(wèi)生健康支出193萬元，包括：

（1）事業(yè)單位醫(yī)療193萬元，主要是事業(yè)單位醫(yī)療繳費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的98.49%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員減少。

4.住房保障支出352.61萬元，具體包括：

(1)住房公積金352.61萬元，主要是住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的105%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員增加和繳費(fèi)基數(shù)變動。

（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出4808.38萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)4417.71萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金；日常公用經(jīng)費(fèi)390.67萬元，主要包括取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

（二）政府采購支出情況。

2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，共有1輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車1輛，其他用車主要是公務(wù)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效情況。

1.預(yù)算績效管理工作開展情況。

（1）績效自評情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目2個(gè)，涉及資金36萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到100%，自評平均分（開展績效自評的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)）100分。

（2）部門評價(jià)情況。我部門組織對“2021年學(xué)生資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（免學(xué)費(fèi)）”“2021年學(xué)生資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（助學(xué)金）”等2 個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，涉及資金36萬元；未委托第三方機(jī)構(gòu)開展績效評價(jià)；通過部門績效評價(jià)未發(fā)現(xiàn)問題。

2.部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

（1）“2021年學(xué)生資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（免學(xué)費(fèi)）”項(xiàng)目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為6萬元，執(zhí)行數(shù)為6萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是轉(zhuǎn)移支付資金足額、及時(shí)支付;二是資金使用規(guī)范。

（2）“2021年學(xué)生資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（助學(xué)金）”項(xiàng)目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為30萬元，執(zhí)行數(shù)為30萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是精準(zhǔn)評定；二是及時(shí)支付;三是資金使用規(guī)范。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從縣級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

16. 教育支出(類)普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的普通高中教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的普通高中的資助，如各類捐贈、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

17.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

18．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

19.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

20．社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

21.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，為參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

22.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

 

 

第四部分 盤山縣高級中學(xué)2021年度決算報(bào)表

 

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

《盤山縣高級中學(xué)2021年度決算公開表》.xls