目    錄

第一部分    盤山縣水利局概況

一、 主要職責

二、 部門決算單位構成

第二部分    盤山縣水利局2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、財政撥款收入支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項的情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分    盤山縣水利局2021年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、2021年度政府性基金預算財政撥款支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表 

第一部分 盤山縣水利局概況

一、主要職責

貫徹執(zhí)行國家和省有關水利的方針政策和法律法規(guī)，擬訂全市水利規(guī)范性文件草案并組織實施；負責生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的科學配置和保障，實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理；組織、指導全市水政監(jiān)察、水行政執(zhí)法，協(xié)調(diào)并仲裁市轄縣（區(qū)）間的水事糾紛平；負責水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織、指導全市水庫、大壩的安全監(jiān)管，組織指導全市水利工程建設項目稽察工作；組織、指導全市水利設施、水域及其岸線的管理與保護；負責全市河道維護和安全運行管理；組織指導全市農(nóng)村水利、飲水安全及村鎮(zhèn)供排水工作；組織實施全市水土保持工作；組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導全市防洪抗旱工作，對河流及重要水利工程實施防汛抗旱調(diào)度；組織開展河長制工作。

二、部門決算單位構成

納入盤山縣水利局2021年決算編制范圍的二級預算單位包括：

1.盤山縣水利局

第二部分 盤山縣水利局2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

（一）收入總計5257.46萬元，包括：

1.財政撥款收入5257.46萬元，占收入總計的100%。其中：一般公共預算財政撥款收入5257.46萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13484.45萬元，占收入總計的256.48%。主要是項目資金等。

與上年相比，今年收入減少19765.9萬元，降低78.99%，主要原因：壓減預算資金。

（二）支出總計18741.92萬元，包括：

1.基本支出828.71萬元，占支出總計的4.42%。主要是為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出383.90萬元，對個人和家庭的補助支出187.19萬元，商品和服務支出257.61萬元。

2.項目支出17913.21萬元，占支出總計的95.58%。主要包括工程款等業(yè)務支出。

與上年相比，今年支出增加5100.73萬元，增長37.39%，主要原因：一是項目資金增加；二是增加水利局下屬水利工程處人員工資、保險、職業(yè)年金等費用。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

主要是項目未完工等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少33725.46萬元，降低100%，主要原因：結(jié)余資金財政收回。

二、財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2021年度財政撥款支出18171.92萬元，其中：基本支出828.71萬元，項目支出17343.21萬元。與上年相比，財政撥款支出增加5962.10萬元，增長48.83%，主要原因：項目增加。與年初預算相比，2021年度財政撥款支出完成年初預算的414.23%，其中：基本支出完成年初預算的194.11%，項目完成年初預算的437.96%。

（二）一般公共預算財政撥款支出情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出18171.92萬元，按支出功能分類科目分，包括：社會保障和就業(yè)支出314.86萬元，占1.73%；衛(wèi)生健康支出6.66萬元，占0.04%；農(nóng)林水支出17835.91萬元，占98.15%；住房保障支出14.49萬元，占0.08%。

1.社會保障和就業(yè)支出314.86萬元，具體包括：

（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）歸口管理的行政單位離退休（項）61.56萬元，主要是退休人員取暖費等支出，完成年初預算的119.28%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是人員變動。

（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）14.72萬元，主要是機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳支出，完成年初預算的96.27%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是人員變動。

（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費（項）112.95萬元，主要是水利局下屬水利工程處人員職業(yè)年金等，完成年初預算的3764.33%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是增加水利局下屬水利工程處職業(yè)年金。

（4）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）68.64萬元，主要是遺屬補貼，喪葬費撫恤金等支出，年初無預算。

（5）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）57.00萬元，主要是公務員傷殘補貼，年初無預算。

2.衛(wèi)生健康支出6.66萬元，具體包括：

(1)衛(wèi)生健康支出(類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）6.66萬元，主要是機關工作人員醫(yī)療保險支出，完成年初預算的11.18%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是人員變動。

3.農(nóng)林水支出17835.91萬元，具體包括：

（1）農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運行（項）492.70萬元，主要是工資福利支出、對個人和家庭的補助、商品和服務等支出，完成年初預算的85.97%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是壓縮支出。

（2）農(nóng)林水支出（類）水利（款）一般行政管理事務（項）22.50萬元，主要是項目支出，完成年初預算的18.75%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是工程未完工，項目資金未支付；

（3）農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利行業(yè)業(yè)務管理（項）831.28萬元，主要是水利項目支出，完成年初預算的118.17%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是項目資金增加；

（4）農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設（項）233.02萬元，主要是水利工程項目支出，年初無預算；

（5）農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）84萬元，主要是水利工程運行與維護項目支出，完成年初預算的5.25%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是工程項目資金未支付；

（6）農(nóng)林水支出（類）水利（款）水資源節(jié)約管理與保護（項）286.27萬元，主要是水資源節(jié)約管理與保護項目支出，年初無預算；

（7）農(nóng)林水支出（類）水利（款）水質(zhì)監(jiān)測（項）40萬元，主要是水質(zhì)監(jiān)測項目支出，完成年初預算的80.48%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是項目資金減少；

（8）農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項）168.51萬元，主要是防汛項目支出，完成年初預算的168.51%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是支付2020年防汛物資；

（9）農(nóng)林水支出（類）水利（款）抗旱（項）620萬元，主要是抗旱項目支出，完成年初預算的56.36%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是縮減項目投入資金；

（10）農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村水利（項）810.20萬元，主要是農(nóng)村水利項目支出，年初無預算；

（11）農(nóng)林水支出（類）水利（款）江河湖庫水系綜合整治（項）10137.28萬元，主要是江河湖庫水系綜合整治項目支出，年初無預算；

（12）農(nóng)林水支出（類）水利（款）大中型水庫移民后期扶持專項支出（項）849.67萬元，主要是大中型水庫移民后期扶持專項支出，年初無預算；

（13）農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）3260.48萬元，主要是其他水利項目支出，年初無預算。

4. 住房保障支出14.49萬元，具體包括：

(1)住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）14.49萬元，主要是住房公積金支出，完成年初預算的128.80%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是人員工資增加，公積金基數(shù)調(diào)整增加。

（三）政府性基金預算財政撥款支出情況。

2021年度政府性基金預算財政撥款支出570.00萬元，按支出功能分類科目分，包括：基礎設施建設和經(jīng)濟發(fā)展,其他重大水利工程建設基金支出。

1. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）基礎設施建設和經(jīng)濟發(fā)展（項）415.00萬元，主要是水利工程基礎設施建設和經(jīng)濟發(fā)展支出，年初無預算。

2. 農(nóng)林水支出（類）國家重大水利工程建設基金安排的支出（款）其他重大水利工程建設基金支出(項)155.00萬元，主要是國家重大水利工程建設基金安排的支出，年初無預算。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出4.42萬元，完成年初預算的88.41%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是用車審核監(jiān)督使用率降低。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費4.42萬元。

1.因公出國（境）費0萬元，本年無因公出國事宜，2021年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2021年因公出國（境）費比上年減少0萬元，無增減變動，主要是水利局2019年無因公出國費。

2.公務接待費0萬元，本年無公務接待事宜，2021年國內(nèi)公務接待累計0批次，0人，0萬元。2021年公務接待費比上年增加0萬元，無增減變動，主要是水利局2021年無公務接待費。

3. 公務用車購置及運行費4.42萬元，占“三公”經(jīng)費支出的100%。完成年初預算的88.41%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是用車審核監(jiān)督使用率降低。比上年增加4.34萬元，增長556.67%，主要是去灌區(qū)、水庫、各水利站視察。

其中：公務用車購置費0萬元，本年無公車采購事宜,當年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費4.42萬元，主要用于公務用車燃油費等，截至年末使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量1輛。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款基本支出828.71萬元，其中：人員經(jīng)費571.09萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費257.61萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況。

2021年機關運行經(jīng)費支出257.61萬元，比上年增加234.83萬元，增加91.16%，主要原因是增加河長制專項經(jīng)費、掃黑除惡宣傳費以及辦公樓取暖費。

（二）政府采購支出情況。

2021年政府采購支出總額104.6萬元，其中：政府采購貨物支出104.6萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，共有車輛1輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車1輛。

（四）預算績效情況。

根據(jù)財政預算管理要求，我局未組織對2021年度預算項目支出全面開展績效自評。

    第三部分 名詞解釋 

1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

16.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

17.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

18.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

19.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

20.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補助費。

21.社會保障和就業(yè)（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）基礎設施建設和經(jīng)濟發(fā)展（項）：反映大中型水庫移民后期扶持基礎設施建設支出。

22.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

23.農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

24.農(nóng)林水支出（類）水利（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

25.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利行業(yè)業(yè)務管理（項）：反映用于水利行業(yè)業(yè)務管理方面的支出，包括水利宣傳、水利重大活動、水利工程質(zhì)量監(jiān)督、農(nóng)田水利管理、水利資金監(jiān)督管理、水利國有資產(chǎn)管理、行政許可及監(jiān)督管理等。

26.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設（項）：反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等水利工程建設支出，包括堤防、河道、水庫、水利樞紐、涵閘、灌區(qū)、供水、蓄滯洪區(qū)等水利工程及其附屬設備、設施的建設、更新改造、大中型病險水庫防險、大型灌區(qū)改造、農(nóng)村電氣化建設等支出。

27.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）：反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等治理工程運行與維護方面的支出，以及納入預算管理的水利工程單位的支出。

28.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水資源節(jié)約管理與保護（項）：反映水資源節(jié)約、管理、配置、調(diào)度、保護和基礎管理工作的支出。

29.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水質(zhì)監(jiān)測（項）：反映水利系統(tǒng)入預算管理的水質(zhì)監(jiān)測事業(yè)單位的支出。有關事項包括水質(zhì)檢測儀器設備運行維護，水環(huán)境監(jiān)測技術的研究、開發(fā)與推廣，進行水樣品采集、保存、運輸、測試、化驗、分析、資料整編、發(fā)布水質(zhì)公報等。

30.農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項）：反映防汛業(yè)務支出。有關事項包括防汛物資購置管護，防汛通信設施設備、網(wǎng)絡系統(tǒng)、車船設備運行維護，防汛值班、水情報汛、防汛指揮系統(tǒng)運行維護、水毀修復以及防汛組織(如防汛預案編制、檢查、演習、宣傳、會議等)，汛期調(diào)用民工及勞動保護，水利設施災后重建，退田還湖，蓄滯洪區(qū)補償、水情、雨情、決策支持，防汛視頻會商，應急度汛，山洪災害防治等。

31.農(nóng)林水支出（類）水利（款）抗旱（項）：反映抗旱業(yè)務支出。有關事項包括旱情監(jiān)測及報旱，抗旱預案編制修訂，抗旱物資購置管護，抗旱設施設備運行維護，抗旱應急水源建設以及對各級抗旱服務組織的補助等。

32.農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村水利（項）：反映國家對中型灌區(qū)節(jié)水配套改造、牧區(qū)水利建設、小型水源建設、農(nóng)村河塘整治以及排灌站、小水電站補助等。

33.農(nóng)林水支出（類）水利（款）江河湖庫水系綜合整治（項）：反映江河湖庫水系綜合整治方面的支出，包括中小河流治理、江河湖庫水系連通、小型水庫除險補助等。

34.農(nóng)林水支出（類）水利（款）大中型水庫移民后期扶持專項支出（項）：反映中央財政劃轉(zhuǎn)大中型水庫移民后期扶持基金的支出，包括對銷售電量加價部分征收的增值稅返還以及關于解決水庫移民遺留問題的定向補助。

35.農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

36.農(nóng)林水支出（類）國家重大水利工程建設基金安排的支出（款）其他重大水利工程建設基金支出（項）：反映國家重大水利工程建設其他用于重大水利工程建設基金的支出。

37.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

第四部分 盤山縣水利局2021年度部門決算表

 一、2021年度收入支出決算總表

二、2021年度收入決算表

三、2021年度支出決算表

四、2021年度財政撥款收入支出決算總表

五、2021年度一般公共預算財政撥款支出決算表

六、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、2021年度政府性基金預算財政撥款支出決算表

九、2021年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

《盤山縣水利局2021年度部門決算公開表》.xls