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第一部分  盤山縣財政事務(wù)服務(wù)中心單位概況

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣財政事務(wù)服務(wù)中心2023年度單位預(yù)算報表

一、2023年度收支總體情況表

二、2023年度收入預(yù)算總表

三、2023年度支出總體情況表

四、2023年度財政撥款收支總體情況表

五、2023年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2023年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2023年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2023年部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、部門（單位）整體績效目標(biāo)表

十一、本級部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表

第三部分  盤山縣財政事務(wù)服務(wù)中心2023年度單位預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2023年單位預(yù)算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

三、事業(yè)經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋 

第一部分 盤山縣財政事務(wù)服務(wù)中心單位概況 

一、單位主要職責(zé)

盤山縣財政事務(wù)服務(wù)中心是縣財政局所屬事業(yè)單位。正科級。其主要部門工作職能是：

（一）負(fù)責(zé)研究制定我縣政府性債務(wù)相關(guān)政策；負(fù)責(zé)做好相關(guān)安全監(jiān)管工作。

（二）負(fù)責(zé)全縣國有資產(chǎn)及集體資產(chǎn)相關(guān)經(jīng)濟(jì)的審核工作。

（三）負(fù)責(zé)對政府投資各項(xiàng)在建工程項(xiàng)目的預(yù)算和決算實(shí)行審核工作。

（四）負(fù)責(zé)對政府公開招聘的造價咨詢機(jī)構(gòu)和監(jiān)理單位進(jìn)行統(tǒng)一監(jiān)督管理。

（五）負(fù)責(zé)縣級財政管理績效綜合評價工作。

（六）負(fù)責(zé)縣級基本財力保障機(jī)制獎補(bǔ)資金的管理。

（七）負(fù)責(zé)縣本財政票據(jù)的領(lǐng)購、保管、發(fā)放、核銷等工作。

（八）負(fù)責(zé)村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)保障工作、村級綜合服務(wù)平臺建設(shè)。

（九）負(fù)責(zé)全縣美麗鄉(xiāng)村建設(shè)資金管理工作。

（十）負(fù)責(zé)農(nóng)村公共服務(wù)運(yùn)行維護(hù)機(jī)制建設(shè)資金管理、扶持村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展試點(diǎn)工作、建制鎮(zhèn)（街道）示范點(diǎn)工作。

（十一）負(fù)責(zé)鎮(zhèn)（街道）資金管理監(jiān)管、縣級財政管理績效、一事一議財政獎補(bǔ)。

（十二）負(fù)責(zé)債務(wù)合同的登記歸檔和后期管理工作。

（十三）承辦縣財政局交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本單位主要職責(zé)，盤山縣財政事務(wù)服務(wù)中心部門內(nèi)設(shè)7個科室，分別是綜合辦公室、財源股、票據(jù)股、債務(wù)管理股、合同管理股、工程審核股、工程監(jiān)督股。

三、預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號）要求，納入2023年單位預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位：盤山縣財政事務(wù)服務(wù)中心。 

第二部分 盤山縣財政事務(wù)服務(wù)中心2023年度單位預(yù)算公開報表 

公開01表：2023年度收支總體情況表

公開02表：2023年度收入預(yù)算總表

公開03表：2023年度支出總體情況表

公開04表：2023年度財政撥款收支總體情況表

公開05表：2023年度一般公共預(yù)算支出情況表

公開06表：2023年度一般公共預(yù)算基本支出情況表                 

公開07表：2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

公開08表：2023年度政府性基金預(yù)算支出情況表

公開09表：2023年部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

公開10表：部門（單位）整體績效目標(biāo)表

公開11表：本級部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表

第三部分　盤山縣財政事務(wù)服務(wù)中心2023年度單位預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2023年單位預(yù)算收支情況總體說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號）要求：

1.收入預(yù)算76660.09萬元。其中，一般公共預(yù)算收入  76660.09萬元。

2.支出預(yù)算76660.09萬元。其中，一般公共服務(wù)支出629.50萬元，社會保障和就業(yè)支出66.85萬元，衛(wèi)生健康支出23.51萬元，住房保障支出39.73萬元，其他支出59659.50萬元，債務(wù)付息支出16041萬元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出200萬元。 

3.與2022年度預(yù)算比，收入增加16458.23萬元，增長21.46%，原因是其他支出增加。支出增加16458.23萬元，增長21.46%，原因是其他支出增加。與2022年度預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收入增加16458.23萬元，增長21.46%，原因是其他支出增加。一般公共預(yù)算支出增加16458.23萬元，增長21.46%，原因是其他支出增加。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元。

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2022年度減少0萬元。

三、事業(yè)經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2023年事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排12.42萬元，比2022年預(yù)算減少1.08萬元，主要原因是人員調(diào)整。其中：辦公費(fèi)5萬元、印刷費(fèi)4萬元、手續(xù)費(fèi)0.42萬元、郵電費(fèi)1萬元、差旅費(fèi)1萬、維修（護(hù)）費(fèi)2萬元。

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，盤山縣財政事務(wù)服務(wù)中心資產(chǎn)總額84.15萬元，其中，流動資產(chǎn)56.18萬元，固定資產(chǎn)27.97萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價值0萬元;共有車輛0輛（一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛），價值0萬元;單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備0萬元；其他固定資產(chǎn)27.97萬元。

五、政府采購安排情況說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，盤山縣財政事務(wù)服務(wù)中心2023年已編制部門整體績效目標(biāo)，應(yīng)編制特定目標(biāo)類的項(xiàng)目績效9個，實(shí)際編制特定目標(biāo)類項(xiàng)目績效9個，涉及資金76173.50萬元，編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11. 一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

12. 一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）財政委托業(yè)務(wù)支出（項(xiàng)）：反映財政委托評審機(jī)構(gòu)進(jìn)行財政投資評審和委托建設(shè)銀行等機(jī)構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。

13. 一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

14. 一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

15.一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財政事務(wù)方面的支出。

16.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

17. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

18. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金費(fèi)支出。

19.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

20.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財政安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

21. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

22. 其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

23.債務(wù)付息支出（類）地方政府一般債務(wù)付息支出（款）地方政府一般債券付息支出（項(xiàng)）：反映地方政府用于歸還一般債券利息所發(fā)生的支出 。

 盤山縣財政事務(wù)服務(wù)中心.xlsx